abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund?

Den abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund kannst du unter der ISIN LU2332246342 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund an?

Der abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,57%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,57% abgezogen.

Q: Schüttet der abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund Dividenden aus?

Der abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund?

Der abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 111,54 Mio. €.

ISIN

LU2332246342

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,57%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

111,54 Mio. €

Positionen

216

Auflage

03.03.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund wurde am 3. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 111,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USDJPM CEMBI Broad NR TR USDBloomberg Global HY Corp TR HUSD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USDJPM CEMBI Broad NR TR USDBloomberg Global HY Corp TR HUSD

Gesamtkosten (TER)

0,57%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

111,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,97 €

Auflagedatum

3. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Samuel Grantham, Henry Loh, Thomas Leys

Dokumente

Factsheet

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.18595

48,19%

Vereinigtes Königreich

12.21316

12,21%

Chile

7.20257

7,20%

Brasilien

6.62193

6,62%

Frankreich

6.10097

6,10%

Indien

4.41364

4,41%

Deutschland

3.90195

3,90%

Niederlande

2.94514

2,95%

Peru

2.69719

2,70%

Vereinigte Arabische Emirate

2.55125

2,55%

Italien

2.23048

2,23%

Südkorea

2.20954

2,21%

Rumänien

2.01406

2,01%

Spanien

1.82951

1,83%

Costa Rica

1.81858

1,82%

Kanada

1.59641

1,60%

Georgien

1.36947

1,37%

Japan

1.27794

1,28%

Portugal

1.18164

1,18%

Hongkong

1.00795

1,01%

Dänemark

1.00249

1,00%

Schweden

0.89948

0,90%

Schweiz

0.89583

0,90%

Norwegen

0.76661

0,77%

Türkei

0.61185

0,61%

Polen

0.24152

0,24%

Argentinien

0.19463

0,19%

Regionen

Amerika

65.62007

65,62%

Europa

36.22284

36,22%

Asien

16.138830000000002

16,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund enthalten:

USD

US Dollar

99.95962

99,96%

CAD

Kanadischer Dollar

0.03571

0,04%

EUR

Euro

0.01229

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

31.78841

31,79%

Anzahl Positionen216

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen185

Cash und sonstige Positionen31

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund machen 31,79% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

5 Year Treasury Note Future Dec 25

10.29317

10,29%

2 Year Treasury Note Future Dec 25

6.25324

6,25%

Euro Schatz Future Sept 25

2.59577

2,60%

Lima Metro Line 2 Finance Limited 5.875%

2.07372

2,07%

Enel Chile S.A. 4.875%

2.05554

2,06%

10 Year Treasury Note Future Dec 25

1.99781

2,00%

Sociedad De Transmision Austral S A 4%

1.7419

1,74%

LG Energy Solution Ltd. 5.625%

1.60714

1,61%

India Cleantech Energy 4.7%

1.59654

1,60%

India Green Power Holdings 4%

1.57358

1,57%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

1.53976

1,54%

Unternehmensanleihen

87.06014

87,06%

Besicherte Anleihen

1.07607

1,08%

Wandelanleihen

Cash

3.27646

3,28%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

0.02805

0,03%

1.63432

1,63%

18.52774

18,53%

BBB

48.6367

48,64%

21.76381

21,76%

5.83971

5,84%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

42.09591

42,10%

3 bis 5 Jahre

18.82385

18,82%

5 bis 7 Jahre

14.86727

14,87%

7 bis 10 Jahre

14.01287

14,01%

20 bis 30 Jahre

9.23522

9,24%

10 bis 15 Jahre

7.62255

7,62%

15 bis 20 Jahre

4.33169

4,33%

Über 30 Jahre

3.91297

3,91%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

97,66%

Aktuelle Rendite

4,82%

Durchschnittlicher Kupon

4,73%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -2,20£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,15%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund beträgt seit dem 3.3.2025 -0,22% (entspricht -0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+0,15%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+1,50%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 3.3.2025 - 14.5.2025	-0,22%	-0,22%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Income Fund	0,90%	Ausschüttend	95 Mrd. €	07.05.15
PIMCO GIS plc - Income Fund	1,45%	Thesaurierend	95 Mrd. €	18.12.24
PIMCO GIS plc - Income Fund	1,45%	Thesaurierend	95 Mrd. €	01.09.17
PIMCO GIS plc - Income Fund	1,85%	Thesaurierend	95 Mrd. €	16.10.14
PIMCO GIS plc - Income Fund	1,05%	Ausschüttend	95 Mrd. €	30.11.12
PIMCO GIS plc - Income Fund	1,05%	Ausschüttend	95 Mrd. €	08.06.16
PIMCO GIS plc - Income Fund	0,90%	Ausschüttend	95 Mrd. €	23.05.18
PIMCO GIS plc - Income Fund	0,90%	Thesaurierend	95 Mrd. €	20.01.15
PIMCO GIS plc - Income Fund	1,45%	Thesaurierend	95 Mrd. €	30.11.12
PIMCO GIS plc - Income Fund	0,55%	Thesaurierend	95 Mrd. €	07.02.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund?

Diversifikation
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Ratings
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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