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abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund
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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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110,63 Mio. €
Positionen
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227
Auflage
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03.03.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund wurde am 3. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 110,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USDJPM CEMBI Broad NR TR USDBloomberg Global HY Corp TR HUSD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USDJPM CEMBI Broad NR TR USDBloomberg Global HY Corp TR HUSD
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
110,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,93 €
Auflagedatum
3. März 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Samuel Grantham, Henry Loh, Thomas Leys
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CL
Chile
BR
Brasilien
FR
Frankreich
IN
Indien
NL
Niederlande
PE
Peru
IT
Italien
RO
Rumänien
ES
Spanien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CR
Costa Rica
KR
Südkorea
DE
Deutschland
SE
Schweden
CA
Kanada
PT
Portugal
GE
Georgien
DK
Dänemark
HK
Hongkong
CH
Schweiz
JP
Japan
TR
Türkei
FI
Finnland
PL
Polen
AR
Argentinien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
CRC
Costa-Rica-Colón
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
GEL
Georgischer Lari
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
227
0
180
47
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund machen 24,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Lima Metro Line 2 Finance Limited 5.875%
Enel Chile S.A. 4.875%
Sociedad De Transmision Austral S A 4%
India Cleantech Energy 4.7%
India Green Power Holdings 4%
Suzano Austria GmbH 6%
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 3.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,00%Aktuelle Rendite
4,86%Durchschnittlicher Kupon
4,67%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,20£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,15%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund beträgt seit dem 3.3.2025 -0,22% (entspricht -0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,50% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,22% | -0,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 15.03.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 08.06.16 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 18.12.24 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 31.10.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 12.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund?
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