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Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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71,29 Mio. €
Positionen
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61
Auflage
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13.05.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond wurde am 13. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
71,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
468,22 €
Auflagedatum
13. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Angus Hui, Rajeev de Mello, Julia Ho
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
HK
Hongkong
CH
Schweiz
SG
Singapur
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
61
0
29
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond machen 68,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of) 2.8%
Agricultural Development Bank of China 3.79%
China Development Bank 3.48%
China (People's Republic Of) 3.72%
China (People's Republic Of) 3.81%
China Development Bank 3.09%
China Development Bank 2.69%
China Development Bank 3.45%
The Export-Import Bank of China 2.82%
The Export-Import Bank of China 2.17%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
107,64%Durchschnittlicher Kupon
3,10%Aktuelle Rendite
2,73%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 107,70€ an Gewinn erzielt, also +10,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,59%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond beträgt seit dem 13.5.2021 10,77% (entspricht 2,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,86% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,67% | +1,67% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -3,30% | -1,10% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,77% | +2,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond
Volatilität
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6,47%
1 Jahr
6,55%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,21%
1 Jahr
-15,05%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,10
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond?
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