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Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond
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TER
1,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
108,66 Mio. €
Positionen
58
Auflage
13.05.2021
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond wurde am 13. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 108,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
108,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
479,51 €
Auflagedatum
13. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Angus Hui, Rajeev de Mello, Julia Ho
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Hongkong
Singapur
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond machen 68,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of) 2.8%
China Development Bank 3.48%
China (People's Republic Of) 2.68%
China (People's Republic Of) 3.72%
Agricultural Development Bank of China 3.79%
China (People's Republic Of) 3.81%
China Development Bank 2.96%
China Development Bank 3.09%
China Development Bank 2.69%
The Export-Import Bank of China 2.82%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
110,69%Durchschnittlicher Kupon
3,16%Aktuelle Rendite
2,80%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 107,70€ an Gewinn erzielt, also +10,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,59%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond beträgt seit dem 13.5.2021 10,77% (entspricht 2,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,12% | - |
| 1 Monat | +2,53% | - |
| 3 Monate | -5,86% | - |
| 6 Monate | -3,37% | - |
| 1 Jahr | +1,67% | +1,67% |
| 3 Jahre | -3,30% | -1,10% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,77% | +2,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond
Volatilität
6,47%
1 Jahr
6,55%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,21%
1 Jahr
-15,05%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,10
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-11,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond?
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