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BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund
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TER
0,39%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
147,5 Mio. €
Positionen
123
Auflage
04.05.2021
Kurs
NAV
£
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%
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund wurde am 4. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 147,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
147,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
4. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Moulds, Harrison Hill, Robert Lambert
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Niederlande
Deutschland
Südkorea
Indien
Italien
Belgien
China
Brasilien
Dänemark
Chile
Japan
Finnland
Nigeria
Schweiz
Schweden
Irland
Spanien
Australien
Paraguay
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
NGN
Naira
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund machen 20,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Roquette Freres 3.774%
UCB SA 4.25%
Carrier Global Corporation 3.625%
Severn Trent Utilities Finance PLC 4%
Ipsen SA 3.875%
SLM Corp. 6.5%
Bupa Finance PLC 4%
Contemporary Ruiding Development Ltd. 1.875%
Aptiv PLC / Aptiv Global Financing DAC 4.25%
Fresenius Medical Care AG 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,02%Aktuelle Rendite
4,65%Durchschnittlicher Kupon
4,62%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,30€ an Gewinn erzielt, also +0,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,91%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,55% (entspricht 0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,68% | - |
| 1 Monat | +1,62% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,55% | +0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund?
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