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BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund
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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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149,87 Mio. €
Positionen
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Auflage
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12.09.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund wurde am 12. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 149,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
149,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
12. September 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Moulds, Harrison Hill, Robert Lambert
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
KR
Südkorea
IN
Indien
IT
Italien
BE
Belgien
CN
China
BR
Brasilien
DK
Dänemark
CL
Chile
FI
Finnland
NG
Nigeria
SE
Schweden
CH
Schweiz
ES
Spanien
IE
Irland
AU
Australien
PY
Paraguay
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
130
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund machen 20,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Roquette Freres 3.774%
Carrier Global Corporation 3.625%
UCB SA 4.25%
Severn Trent Utilities Finance PLC 4%
Ipsen SA 3.875%
SLM Corp. 6.5%
Bupa Finance PLC 4%
Contemporary Ruiding Development Ltd. 1.875%
Aptiv PLC / Aptiv Global Financing DAC 4.25%
NatWest Group PLC 3.985%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,42%Aktuelle Rendite
4,63%Durchschnittlicher Kupon
4,60%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,50€ an Gewinn erzielt, also +0,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,35% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,35% | +0,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,09%
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) | 0,10% | Thesaurierend | 3,3 Mrd. € | 27.04.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund?
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