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Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund

ISIN
LU2333312523

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,77%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
33,41 Mio. €
Positionen
?
609
Auflage
?
21.05.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund wurde am 21. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,77%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

33,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,25 Mio. €

Auflagedatum

21. Mai 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thierry Michel

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.37835
48,38%

Vereinigtes Königreich

7.77775
7,78%

Italien

6.05429
6,05%

Deutschland

4.7997000000000005
4,80%

Frankreich

3.01018
3,01%

Japan

2.50404
2,50%

Spanien

2.02091
2,02%

Kanada

1.99749
2,00%

Schweiz

1.66256
1,66%

Niederlande

1.44289
1,44%

Brasilien

1.16469
1,16%

China

1.12712
1,13%

Macao

0.85327
0,85%

Südkorea

0.83312
0,83%

Taiwan

0.73953
0,74%

Dänemark

0.69155
0,69%

Australien

0.58687
0,59%

Israel

0.50511
0,51%

Mexiko

0.46411
0,46%

Singapur

0.46024
0,46%

Belgien

0.39942
0,40%

Hongkong

0.37626
0,38%

Irland

0.35030999999999995
0,35%

Malaysia

0.33572
0,34%

Thailand

0.26042
0,26%

Tschechien

0.25065
0,25%

Indonesien

0.21414
0,21%

Schweden

0.17719000000000001
0,18%

Norwegen

0.16699
0,17%

Polen

0.14359
0,14%

Peru

0.13812
0,14%

Finnland

0.10728
0,11%

Indien

0.0927
0,09%

Philippinen

0.08809
0,09%

Österreich

0.08191
0,08%

Portugal

0.06156
0,06%

Neuseeland

0.05092
0,05%

Luxemburg

0.03802
0,04%

Chile

0.03186
0,03%

Ungarn

0.02845
0,03%

Regionen

Amerika
52.0365
52,04%
Europa
29.265199999999997
29,27%
Asien
8.52788
8,53%
Ozeanien
0.63779
0,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund enthalten:
USD
US Dollar
48.37835
48,38%
EUR
Euro
18.366469999999996
18,37%
GBP
Pfund Sterling
7.77775
7,78%
JPY
Japanischer Yen
2.50404
2,50%
CAD
Kanadischer Dollar
1.99749
2,00%
CHF
Schweizer Franken
1.66256
1,66%
BRL
Brasilianischer Real
1.16469
1,16%
CNY
Renminbi Yuan
1.12712
1,13%
MOP
Macau-Pataca
0.85327
0,85%
KRW
Südkoreanischer Won
0.83312
0,83%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.73953
0,74%
DKK
Dänische Krone
0.69155
0,69%
AUD
Australischer Dollar
0.58687
0,59%
ILS
Shekel
0.50511
0,51%
MXN
Mexikanischer Peso
0.46411
0,46%
SGD
Singapur-Dollar
0.46024
0,46%
HKD
Hongkong-Dollar
0.37626
0,38%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.33572
0,34%
THB
Thailändischer Baht
0.26042
0,26%
CZK
Tschechische Krone
0.25065
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21414
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.17719000000000001
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.16699
0,17%
PLN
Złoty
0.14359
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.13812
0,14%
INR
Indische Rupie
0.0927
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08809
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05092
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.03186
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02845
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.843670000000003
19,84%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund machen 19,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 1.5%
3.4085
3,41%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
3.21443
3,21%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
2.94748
2,95%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
2.30206
2,30%
United States Treasury Notes 2.125%
2.30009
2,30%
Italy (Republic Of) 1.8%
2.17323
2,17%
AT&T Inc
0.92143
0,92%
Cboe Global Markets Inc
0.91959
0,92%
Clorox Co
0.83473
0,83%
Church & Dwight Co Inc
0.82213
0,82%

Branchen

Der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.19753
0,20%
Halbleiter
0.18835
0,19%
Hardware
0.16034
0,16%
Interaktive Medien
0.12123
0,12%
Banken
0.11172
0,11%
Zykl. Konsumgüter
0.11011
0,11%
Pharmaunternehmen
0.07971
0,08%
Versicherungen
0.07741
0,08%
Öl & Gas
0.06912
0,07%
Kreditdienstleistungen
0.04875
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.04518
0,05%
Regulierte Versorger
0.04079
0,04%
Verpackte Konsumgüter
0.03666
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.03663
0,04%
Kapitalmärkte
0.03533
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03492
0,03%
Basiskonsumgüter
0.03381
0,03%
REITs
0.03307
0,03%
Telekommunikation
0.03135
0,03%
Krankenversicherungen
0.02734
0,03%
Industrieprodukte
0.02718
0,03%
Transport
0.02374
0,02%
Medien
0.02309
0,02%
Chemikalien
0.0222
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01952
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01909
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01854
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01725
0,02%
Restaurants
0.01704
0,02%
Tabakprodukte
0.01232
0,01%
Metalle & Bergbau
0.0119
0,01%
Bauwesen
0.01159
0,01%
Schwere Maschinen
0.01109
0,01%
Biotechnologie
0.01101
0,01%
Konglomerate
0.00962
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00913
0,01%
Unternehmensdienste
0.00906
0,01%
Immobilien
0.00709
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00652
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00586
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00438
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00437
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.0043
0,00%
Baustoffe
0.00409
0,00%
Stahl
0.00397
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00366
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00343
0,00%
Industrievertrieb
0.00327
0,00%
Landwirtschaft
0.00287
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00159
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00126
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.0009
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00049
0,00%
Bildung
0.00047
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00043
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,77%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -30,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund beträgt seit dem 21.5.2021 -3,05% (entspricht -0,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+3,31%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-1,34%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-4,01%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-0,63%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+5,97%+5,97%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+2,16%+0,71%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
21.5.2021 - 29.4.2025
-3,05%-0,77%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund
Volatilität
?
6,41%
1 Jahr
6,05%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,13%
1 Jahr
-20,45%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,14
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund um maximal
-12,71%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund an?

Schüttet der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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