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Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund

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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
33,41 Mio. €
Positionen
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609
Auflage
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21.05.2021

Kurs

%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund wurde am 21. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,77%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

33,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,25 Mio. €

Auflagedatum

21. Mai 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thierry Michel

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.37835
48,38%

Vereinigtes Königreich

7.77775
7,78%

Italien

6.05429
6,05%

Deutschland

4.7997000000000005
4,80%

Frankreich

3.01018
3,01%

Japan

2.50404
2,50%

Spanien

2.02091
2,02%

Kanada

1.99749
2,00%

Schweiz

1.66256
1,66%

Niederlande

1.44289
1,44%

Brasilien

1.16469
1,16%

China

1.12712
1,13%

Macao

0.85327
0,85%

Südkorea

0.83312
0,83%

Taiwan

0.73953
0,74%

Dänemark

0.69155
0,69%

Australien

0.58687
0,59%

Israel

0.50511
0,51%

Mexiko

0.46411
0,46%

Singapur

0.46024
0,46%

Belgien

0.39942
0,40%

Hongkong

0.37626
0,38%

Irland

0.35030999999999995
0,35%

Malaysia

0.33572
0,34%

Thailand

0.26042
0,26%

Tschechien

0.25065
0,25%

Indonesien

0.21414
0,21%

Schweden

0.17719000000000001
0,18%

Norwegen

0.16699
0,17%

Polen

0.14359
0,14%

Peru

0.13812
0,14%

Finnland

0.10728
0,11%

Indien

0.0927
0,09%

Philippinen

0.08809
0,09%

Österreich

0.08191
0,08%

Portugal

0.06156
0,06%

Neuseeland

0.05092
0,05%

Luxemburg

0.03802
0,04%

Chile

0.03186
0,03%

Ungarn

0.02845
0,03%

Regionen

Amerika
52.0365
52,04%
Europa
29.265199999999997
29,27%
Asien
8.52788
8,53%
Ozeanien
0.63779
0,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund enthalten:
USD
US Dollar
48.37835
48,38%
EUR
Euro
18.366469999999996
18,37%
GBP
Pfund Sterling
7.77775
7,78%
JPY
Japanischer Yen
2.50404
2,50%
CAD
Kanadischer Dollar
1.99749
2,00%
CHF
Schweizer Franken
1.66256
1,66%
BRL
Brasilianischer Real
1.16469
1,16%
CNY
Renminbi Yuan
1.12712
1,13%
MOP
Macau-Pataca
0.85327
0,85%
KRW
Südkoreanischer Won
0.83312
0,83%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.73953
0,74%
DKK
Dänische Krone
0.69155
0,69%
AUD
Australischer Dollar
0.58687
0,59%
ILS
Shekel
0.50511
0,51%
MXN
Mexikanischer Peso
0.46411
0,46%
SGD
Singapur-Dollar
0.46024
0,46%
HKD
Hongkong-Dollar
0.37626
0,38%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.33572
0,34%
THB
Thailändischer Baht
0.26042
0,26%
CZK
Tschechische Krone
0.25065
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21414
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.17719000000000001
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.16699
0,17%
PLN
Złoty
0.14359
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.13812
0,14%
INR
Indische Rupie
0.0927
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08809
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05092
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.03186
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02845
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.843670000000003
19,84%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund machen 19,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 1.5%
3.4085
3,41%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
3.21443
3,21%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
2.94748
2,95%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
2.30206
2,30%
United States Treasury Notes 2.125%
2.30009
2,30%
Italy (Republic Of) 1.8%
2.17323
2,17%
AT&T Inc
0.92143
0,92%
Cboe Global Markets Inc
0.91959
0,92%
Clorox Co
0.83473
0,83%
Church & Dwight Co Inc
0.82213
0,82%

Branchen

Der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.19753
0,20%
Halbleiter
0.18835
0,19%
Hardware
0.16034
0,16%
Interaktive Medien
0.12123
0,12%
Banken
0.11172
0,11%
Zykl. Konsumgüter
0.11011
0,11%
Pharmaunternehmen
0.07971
0,08%
Versicherungen
0.07741
0,08%
Öl & Gas
0.06912
0,07%
Kreditdienstleistungen
0.04875
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.04518
0,05%
Regulierte Versorger
0.04079
0,04%
Verpackte Konsumgüter
0.03666
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.03663
0,04%
Kapitalmärkte
0.03533
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03492
0,03%
Basiskonsumgüter
0.03381
0,03%
REITs
0.03307
0,03%
Telekommunikation
0.03135
0,03%
Krankenversicherungen
0.02734
0,03%
Industrieprodukte
0.02718
0,03%
Transport
0.02374
0,02%
Medien
0.02309
0,02%
Chemikalien
0.0222
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01952
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01909
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01854
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01725
0,02%
Restaurants
0.01704
0,02%
Tabakprodukte
0.01232
0,01%
Metalle & Bergbau
0.0119
0,01%
Bauwesen
0.01159
0,01%
Schwere Maschinen
0.01109
0,01%
Biotechnologie
0.01101
0,01%
Konglomerate
0.00962
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00913
0,01%
Unternehmensdienste
0.00906
0,01%
Immobilien
0.00709
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00652
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00586
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00438
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00437
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.0043
0,00%
Baustoffe
0.00409
0,00%
Stahl
0.00397
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00366
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00343
0,00%
Industrievertrieb
0.00327
0,00%
Landwirtschaft
0.00287
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00159
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00126
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.0009
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00049
0,00%
Bildung
0.00047
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00043
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,77%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -34,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund beträgt seit dem 21.5.2021 -3,42% (entspricht -0,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+2,92%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-1,72%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-4,39%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-1,02%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+5,66%+5,66%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+1,10%+0,36%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
21.5.2021 - 28.4.2025
-3,42%-0,87%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund
Volatilität
?
6,41%
1 Jahr
6,05%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,13%
1 Jahr
-20,45%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,06
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund um maximal
-12,71%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund an?

Schüttet der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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