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Pictet-Russian Equities
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TER
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1,77%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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422,9 Mio. €
Positionen
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29
Auflage
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27.04.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet-Russian Equities wurde am 27. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 422,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Russia NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Russia NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,77%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
422,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,09 €
Auflagedatum
27. April 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Agne Zitkute, Michal Bartek, Klaus Bockstaller, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pictet-Russian Equities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KZ
Kasachstan
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet-Russian Equities enthalten:
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pictet-Russian Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
29
2
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet-Russian Equities machen 76,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR
Tatneft PJSC
NOVATEK PJSC DR
Rosneft Oil Co DR
Sberbank of Russia PJSC
Rosneft Oil Co
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC
Raspadskaya PJSC
Polyus PJSC
Branchen
Der Pictet-Russian Equities investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -165,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei -19,70%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pictet-Russian Equities beträgt seit dem 27.4.2021 -16,56% (entspricht -4,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -15,94% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -11,17% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -25,90% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -22,49% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -16,56% | -4,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet-Russian Equities
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,95% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 24.10.16 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 01.06.20 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,80% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 07.03.17 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,15% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,93% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 21.07.20 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,97% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 12.12.23 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 01.11.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet-Russian Equities?
Welche Kosten fallen beim Pictet-Russian Equities an?
Schüttet der Pictet-Russian Equities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet-Russian Equities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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