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iMGP Balanced Strategy Portfolio USD Fund

ISIN
LU2334264079

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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2,36%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,33 Mio. €
Positionen
?
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39
Auflage
?
Tooltip anzeigen
20.09.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der iMGP Balanced Strategy Portfolio USD Fund wurde am 20. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,36%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

91,91 €

Auflagedatum

20. September 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Fabrice Gorin, Luc Filip

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den iMGP Balanced Strategy Portfolio USD Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

58.88241
58,88%
DE

Deutschland

3.4941299999999997
3,49%
JP

Japan

3.24665
3,25%
CN

China

2.45386
2,45%
GB

Vereinigtes Königreich

2.11221
2,11%
CH

Schweiz

1.7445599999999999
1,74%
TW

Taiwan

1.46032
1,46%
IN

Indien

1.02332
1,02%
FR

Frankreich

0.93893
0,94%
NL

Niederlande

0.92089
0,92%
KR

Südkorea

0.74499
0,74%
CA

Kanada

0.24223
0,24%
ES

Spanien

0.2415
0,24%
MX

Mexiko

0.2354
0,24%
IE

Irland

0.20625
0,21%
HK

Hongkong

0.19746999999999998
0,20%
IT

Italien

0.1846
0,18%
AT

Österreich

0.17618
0,18%
BR

Brasilien

0.16225
0,16%
SE

Schweden

0.15209
0,15%
CO

Kolumbien

0.11688
0,12%
SG

Singapur

0.11457
0,11%
ID

Indonesien

0.1132
0,11%
PT

Portugal

0.11241999999999999
0,11%
DK

Dänemark

0.11143
0,11%
CL

Chile

0.10651
0,11%
MO

Macao

0.10037
0,10%
TR

Türkei

0.08789
0,09%
AU

Australien

0.08055
0,08%
TH

Thailand

0.0701
0,07%
IL

Israel

0.0697
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06905
0,07%
BE

Belgien

0.06356
0,06%
MY

Malaysia

0.06216
0,06%
PL

Polen

0.06192
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.05847
0,06%
PE

Peru

0.0543
0,05%
HU

Ungarn

0.04784
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04342
0,04%
NG

Nigeria

0.04269
0,04%
ZA

Südafrika

0.04079
0,04%
EE

Estland

0.03657
0,04%
FI

Finnland

0.03248
0,03%
AR

Argentinien

0.02968
0,03%
SI

Slowenien

0.02178
0,02%
NO

Norwegen

0.02128
0,02%
PH

Philippinen

0.02126
0,02%
SK

Slowakei

0.02062
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02013
0,02%
RO

Rumänien

0.01962
0,02%
GT

Guatemala

0.01957
0,02%
CZ

Tschechien

0.01823
0,02%
MA

Marokko

0.01776
0,02%
ZM

Sambia

0.01686
0,02%
JM

Jamaika

0.0166
0,02%
UA

Ukraine

0.01654
0,02%
GE

Georgien

0.01651
0,02%
GR

Griechenland

0.01373
0,01%
QA

Katar

0.01124
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01073
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01052
0,01%
AO

Angola

0.01001
0,01%

Regionen

Amerika
59.847849999999994
59,85%
Europa
10.774770000000004
10,77%
Asien
10.014190000000001
10,01%
Afrika
0.13778
0,14%
Ozeanien
0.12397
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP Balanced Strategy Portfolio USD Fund enthalten:
USD
US Dollar
58.88241
58,88%
EUR
Euro
6.469049999999999
6,47%
JPY
Japanischer Yen
3.24665
3,25%
CNY
Renminbi Yuan
2.45386
2,45%
GBP
Pfund Sterling
2.11221
2,11%
CHF
Schweizer Franken
1.7445599999999999
1,74%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.46032
1,46%
INR
Indische Rupie
1.02332
1,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.74499
0,74%
CAD
Kanadischer Dollar
0.24223
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2354
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19746999999999998
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.16225
0,16%
SEK
Schwedische Krone
0.15209
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11688
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.11457
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1132
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.11143
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.10651
0,11%
MOP
Macau-Pataca
0.10037
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.08789
0,09%
AUD
Australischer Dollar
0.08055
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.0701
0,07%
ILS
Shekel
0.0697
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06905
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06216
0,06%
PLN
Złoty
0.06192
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05847
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.0543
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04784
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04342
0,04%
NGN
Naira
0.04269
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04079
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.02968
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02128
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02126
0,02%
KZT
Tenge
0.02013
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01962
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01957
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01823
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01776
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01686
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0166
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01654
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01651
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01124
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01073
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01052
0,01%
AOA
Kwanza
0.01001
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der iMGP Balanced Strategy Portfolio USD Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.56314
46,56%
39
6
9
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iMGP Balanced Strategy Portfolio USD Fund machen 46,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
10.00721
10,01%
JPM Global Select Equity C (acc) USD
6.0716
6,07%
Pictet-Short-Term Money Market USD I
4.73757
4,74%
iMGP US Core Plus R USD
4.29066
4,29%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
4.00399
4,00%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc
3.70916
3,71%
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC
3.63697
3,64%
SEI GMF Liquid Alternative $ Wlth P Acc
3.43258
3,43%
Amundi US Treasury Bond Lng DtdETFAcc
3.34221
3,34%
ArtemisFds(Lux) US Extd Alpha B USD Acc
3.33119
3,33%

Branchen

Der iMGP Balanced Strategy Portfolio USD Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.06862
0,07%
Zykl. Konsumgüter
0.05725
0,06%
Vermögensverwaltung
0.05354
0,05%
Bauwesen
0.04332
0,04%
Verpackte Konsumgüter
0.04331
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03613
0,04%
Reisen & Freizeit
0.03514
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03237
0,03%
Restaurants
0.03165
0,03%
REITs
0.03069
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02734
0,03%
Chemikalien
0.0272
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02275
0,02%
Halbleiter
0.02177
0,02%
Industrieprodukte
0.0217
0,02%
Industrievertrieb
0.01914
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.01912
0,02%
Interaktive Medien
0.01798
0,02%
Telekommunikation
0.01467
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01236
0,01%
Baustoffe
0.01146
0,01%
Versicherungen
0.01116
0,01%
Kapitalmärkte
0.0111
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01052
0,01%
Bildung
0.00989
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00896
0,01%
Hardware
0.00887
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00819
0,01%
Medien
0.00538
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00461
0,00%
Banken
0.00421
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0041
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00386
0,00%
Öl & Gas
0.00339
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00251
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.0025
0,00%
Regulierte Versorger
0.00229
0,00%
Krankenversicherungen
0.00134
0,00%
Transport
0.00123
0,00%
Tabakprodukte
0.00083
0,00%
Schwere Maschinen
0.00078
0,00%
Unternehmensdienste
0.0006
0,00%
Konglomerate
0.0005
0,00%
Biotechnologie
0.00043
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00043
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00042
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00027
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00024
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00023
0,00%
Landwirtschaft
0.00017
0,00%
Immobilien
0.00016
0,00%
Stahl
0.0001
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00008
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00003
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €15.05.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,89%Ausschüttend45 Mrd. €03.06.13
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