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Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income
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TER
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,35 Mio. €
Positionen
113
Auflage
15.06.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income wurde am 15. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,35 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,24 Mio. €
Auflagedatum
15. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Deutschland
Vereinigte Staaten
Dänemark
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Mexiko
Frankreich
Kolumbien
Panama
Kanada
Belgien
Chile
Elfenbeinküste
Rumänien
Argentinien
Südafrika
Ungarn
Spanien
Bermuda
Hongkong
Israel
Österreich
Peru
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
BMD
Bermuda-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income machen 24,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.125%
Brazil (Federative Republic) 7.125%
Mexico (United Mexican States) 5.625%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5%
United States Treasury Notes 1.75%
Nykredit Realkredit A/S 5%
Jyske Realkredit A/S 5%
Realkredit Danmark A/S 5%
Colombia (Republic Of) 8.75%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%
Branchen
Der Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,85%Aktuelle Rendite
6,52%Durchschnittlicher Kupon
5,88%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,20€ an Gewinn erzielt, also +0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,13%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income beträgt seit dem 8.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income an?
Schüttet der Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Gems SICAV RAIF - Fortune Fixed Income?
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