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JPMorgan Funds - Global Value Fund
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TER
1,81%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
95,25 Mio. €
Positionen
321
Auflage
03.06.2021
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Global Value Fund wurde am 3. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 95,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Value NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,81%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
95,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,18 Mio. €
Auflagedatum
3. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian Butler, Thomas Buckingham, Kyle Williams, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Kanada
Schweiz
Frankreich
Deutschland
Italien
Australien
Spanien
Schweden
Singapur
Niederlande
Norwegen
Österreich
Hongkong
China
Indien
Mexiko
Guatemala
Belgien
Irland
Portugal
Finnland
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Global Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der JPMorgan Funds - Global Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Global Value Fund machen 16,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
Berkshire Hathaway Inc Class B
Exxon Mobil Corp
Johnson & Johnson
AbbVie Inc
UnitedHealth Group Inc
Cisco Systems Inc
Bank of America Corp
International Business Machines Corp
Chevron Corp
Branchen
Der JPMorgan Funds - Global Value Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Global Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 9,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Global Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 385,20€ an Gewinn erzielt, also +38,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,60%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des JPMorgan Funds - Global Value Fund beträgt seit dem 3.6.2021 38,52% (entspricht 8,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,16% | - |
| 1 Monat | +7,74% | - |
| 3 Monate | -6,49% | - |
| 6 Monate | -4,27% | - |
| 1 Jahr | +3,57% | +3,57% |
| 3 Jahre | +24,46% | +7,49% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +38,52% | +8,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Global Value Fund
Volatilität
14,41%
1 Jahr
11,99%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-17,15%
1 Jahr
-17,15%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,38
1 Jahr
0,65
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - Global Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-17,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Global Value Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Global Value Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Global Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Global Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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