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JPMorgan Funds - Global Value Fund
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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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112,73 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.06.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Global Value Fund wurde am 3. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 112,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Value NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Value NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
112,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
72,62 €
Auflagedatum
3. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian Butler, Thomas Buckingham, Kyle Williams, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - Global Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
IT
Italien
HK
Hongkong
ES
Spanien
SE
Schweden
AU
Australien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
AT
Österreich
BE
Belgien
DK
Dänemark
MX
Mexiko
GT
Guatemala
IN
Indien
SG
Singapur
CN
China
PT
Portugal
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Global Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - Global Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
332
299
0
33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Global Value Fund machen 13,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Meta Platforms Inc Class A
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
Berkshire Hathaway Inc Class B
Exxon Mobil Corp
Johnson & Johnson
Bank of America Corp
AbbVie Inc
Chevron Corp
Cisco Systems Inc
Roche Holding AG
Branchen
Der JPMorgan Funds - Global Value Fund investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Global Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 10,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Global Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 301,50£ an Gewinn erzielt, also +30,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,90%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Funds - Global Value Fund beträgt seit dem 3.6.2021 40,12% (entspricht 8,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,63% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,33% | +2,33% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +26,34% | +8,02% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +40,12% | +8,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - Global Value Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,48£ | 1,78% |
| 2024 | 2,19£ | 1,78% |
| 2023 | 4,19£ | 3,76% |
| 2022 | 2,07£ | 1,88% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Global Value Fund
Volatilität
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12,61%
1 Jahr
11,76%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,95%
1 Jahr
-13,95%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,38
1 Jahr
0,75
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Global Value Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Global Value Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Global Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Global Value Fund?
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