Eastspring Investments Asia Select Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments Asia Select Bond Fund?

Den Eastspring Investments Asia Select Bond Fund kannst du unter der ISIN LU2335667486 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments Asia Select Bond Fund an?

Der Eastspring Investments Asia Select Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,75%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,75% abgezogen.

Q: Schüttet der Eastspring Investments Asia Select Bond Fund Dividenden aus?

Der Eastspring Investments Asia Select Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments Asia Select Bond Fund?

Der Eastspring Investments Asia Select Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 981,96 Mio. €.

ISIN

LU2335667486

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

981,96 Mio. €

Positionen

250

Auflage

26.04.2021

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments Asia Select Bond Fund wurde am 26. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 981,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

981,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

602,75 €

Auflagedatum

26. April 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Rong Ren Goh, Clement Chong

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments Asia Select Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Australien

15.29838

15,30%

Singapur

11.65926

11,66%

Hongkong

8.05426

8,05%

Indonesien

7.30316

7,30%

Japan

7.23333

7,23%

Südkorea

6.59517

6,60%

China

5.70418

5,70%

Thailand

3.65025

3,65%

Mexiko

2.85868

2,86%

Vereinigtes Königreich

2.45158

2,45%

Indien

2.18916

2,19%

Frankreich

2.13423

2,13%

Saudi-Arabien

2.03476

2,03%

Macao

1.96666

1,97%

Philippinen

1.35185

1,35%

Malaysia

1.32719

1,33%

Deutschland

1.2049

1,20%

Niederlande

1.16066

1,16%

Taiwan

1.00544

1,01%

Vereinigte Staaten

0.96028

0,96%

Schweiz

0.81428

0,81%

Chile

0.73095

0,73%

Bermuda

0.72791

0,73%

Türkei

0.66229

0,66%

Kolumbien

0.56355

0,56%

Kasachstan

0.54311

0,54%

Polen

0.47002

0,47%

Mongolei

0.44674

0,45%

Peru

0.41718

0,42%

Rumänien

0.36554

0,37%

Usbekistan

0.26867

0,27%

Panama

0.19322

0,19%

Irland

0.18544

0,19%

Paraguay

0.09038

0,09%

Bulgarien

0.05309

0,05%

Regionen

Asien

62.412659999999995

62,41%

Ozeanien

15.29838

15,30%

Europa

8.839739999999999

8,84%

Amerika

6.12497

6,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments Asia Select Bond Fund enthalten:

AUD

Australischer Dollar

15.29838

15,30%

SGD

Singapur-Dollar

11.65926

11,66%

HKD

Hongkong-Dollar

8.05426

8,05%

IDR

Indonesische Rupiah

7.30316

7,30%

JPY

Japanischer Yen

7.23333

7,23%

KRW

Südkoreanischer Won

6.59517

6,60%

CNY

Renminbi Yuan

5.70418

5,70%

EUR

Euro

4.68523

4,69%

THB

Thailändischer Baht

3.65025

3,65%

MXN

Mexikanischer Peso

2.85868

2,86%

GBP

Pfund Sterling

2.45158

2,45%

INR

Indische Rupie

2.18916

2,19%

SAR

Saudi-Riyal

2.03476

2,03%

MOP

Macau-Pataca

1.96666

1,97%

PHP

Philippinischer Peso

1.35185

1,35%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.32719

1,33%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.00544

1,01%

USD

US Dollar

0.96028

0,96%

CHF

Schweizer Franken

0.81428

0,81%

CLP

Chilenischer Peso

0.73095

0,73%

BMD

Bermuda-Dollar

0.72791

0,73%

TRY

Türkische Lira

0.66229

0,66%

COP

Kolumbianischer Peso

0.56355

0,56%

KZT

Tenge

0.54311

0,54%

PLN

Złoty

0.47002

0,47%

MNT

Tugrik

0.44674

0,45%

PEN

Peruanischer Sol

0.41718

0,42%

RON

Rumänischer Leu

0.36554

0,37%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.26867

0,27%

PAB

Panamaischer Balboa

0.19322

0,19%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.09038

0,09%

BGN

Bulgarischer Lew

0.05309

0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Eastspring Investments Asia Select Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

14.11628

14,12%

Anzahl Positionen250

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen246

Cash und sonstige Positionen4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments Asia Select Bond Fund machen 14,12% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Woodside Finance Ltd. 6%

1.95082

1,95%

MTR Corporation (C.I.) Limited

1.69063

1,69%

AIA Group Ltd, Hong Kong 3.58%

1.45069

1,45%

Meiji Yasuda Life Insurance Co.

1.40574

1,41%

Mapletree North Asia Commercial Trust

1.39097

1,39%

MTR Corporation (C.I.) Limited

1.34443

1,34%

Keppel Ltd.

1.3394

1,34%

Mapletree Treasury Services LTD

1.20942

1,21%

PT Cikarang Listrindo Tbk 5.65%

1.18247

1,18%

NSW Electricity Networks Finance Pty Limited

1.15171

1,15%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

6.24918

6,25%

Unternehmensanleihen

81.75063

81,75%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.26399

0,26%

Cash

0.63331

0,63%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

19.87281

19,87%

20 bis 30 Jahre

16.08929

16,09%

1 bis 3 Jahre

8.50809

8,51%

3 bis 5 Jahre

7.70518

7,71%

10 bis 15 Jahre

7.45373

7,45%

5 bis 7 Jahre

6.26831

6,27%

15 bis 20 Jahre

1.74546

1,75%

Über 30 Jahre

0.94254

0,94%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,86%

Aktuelle Rendite

5,47%

Durchschnittlicher Kupon

5,42%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 6,00€ an Gewinn erzielt, also +0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,20%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Eastspring Investments Asia Select Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,60% (entspricht 0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+0,01%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+1,16%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.4.2025 - 14.5.2025	+0,60%	+0,60%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments Asia Select Bond Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Eastspring Investments - Asian Bond Fund	1,25%	Ausschüttend	2,3 Mrd. €	18.06.12
Eastspring Investments - Asian Bond Fund	1,30%	Thesaurierend	2,3 Mrd. €	15.06.15
Eastspring Investments - Asian Bond Fund	1,26%	Ausschüttend	2,3 Mrd. €	20.12.23
Eastspring Investments - Asian Bond Fund	1,25%	Ausschüttend	2,3 Mrd. €	02.04.13
Eastspring Investments - Asian Bond Fund	1,25%	Thesaurierend	2,3 Mrd. €	28.08.09
Eastspring Investments - Asian Bond Fund	1,25%	Ausschüttend	2,3 Mrd. €	01.08.12
Eastspring Investments - Asian Bond Fund	1,30%	Ausschüttend	2,3 Mrd. €	21.07.15
Eastspring Investments - Asian Bond Fund	0,61%	Thesaurierend	2,3 Mrd. €	14.09.23
Eastspring Investments - Asian Bond Fund	1,30%	Ausschüttend	2,3 Mrd. €	01.08.12
Eastspring Investments - Asian Bond Fund	1,25%	Thesaurierend	2,3 Mrd. €	01.03.05

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments Asia Select Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments Asia Select Bond Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments Asia Select Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments Asia Select Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Eastspring Investments Asia Select Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments Asia Select Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments Asia Select Bond Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments Asia Select Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments Asia Select Bond Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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