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Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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786,82 Mio. €
Positionen
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256
Auflage
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26.05.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund wurde am 26. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 786,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Sterling Corp TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Sterling Corp TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
786,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,34 Mio. €
Auflagedatum
26. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Matthews, Tom Hemmant
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
ES
Spanien
DK
Dänemark
SE
Schweden
JP
Japan
IE
Irland
AU
Australien
BE
Belgien
FI
Finnland
NO
Norwegen
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
256
0
251
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund machen 16,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Lloyds Banking Group PLC 2.707%
BNP Paribas SA 6%
Electricite de France SA 6%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
JPMorgan Chase & Co. 1.875%
BG Energy Capital PLC 5%
Gatwick Funding Ltd 6.125%
The Sage Group PLC 5.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,49%Aktuelle Rendite
4,89%Durchschnittlicher Kupon
4,44%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,20£ an Gewinn erzielt, also +1,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,46%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund beträgt seit dem 26.5.2021 1,82% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,31% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,91% | +2,91% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,59% | +2,76% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,82% | +0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund
Volatilität
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3,82%
1 Jahr
5,34%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,58%
1 Jahr
-21,59%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,09
1 Jahr
0,52
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-3,40%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G Corporate Bond Fund | 0,43% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 02.07.07 | |
| M&G Strategic Corporate Bond Fund | 0,83% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 20.02.04 | |
| M&G Strategic Corporate Bond Fund | 0,83% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 20.02.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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