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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Government Bond

ISIN
LU2337293968
WKN
A3CNLQ

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,21%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
23,15 Mio. €
Positionen
?
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209
Auflage
?
Tooltip anzeigen
17.09.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Government Bond wurde am 17. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE WGBI USD

Gesamtkosten (TER)

0,21%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,68 Mio. €

Auflagedatum

17. September 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sam Hogg, Julian Le Beron, Brian Tomlinson, +7 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Government Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

56.55291
56,55%
DE

Deutschland

9.31689
9,32%
JP

Japan

8.29956
8,30%
CN

China

8.09836
8,10%
GB

Vereinigtes Königreich

7.51185
7,51%
ES

Spanien

6.92099
6,92%
IT

Italien

5.85302
5,85%
FR

Frankreich

4.00296
4,00%
NZ

Neuseeland

3.30307
3,30%
CA

Kanada

2.61206
2,61%
AT

Österreich

1.26099
1,26%
ID

Indonesien

1.17455
1,17%
SG

Singapur

1.14969
1,15%
ZA

Südafrika

1.00834
1,01%
CH

Schweiz

0.99282
0,99%
NO

Norwegen

0.67916
0,68%
HK

Hongkong

0.67765
0,68%
NL

Niederlande

0.52067
0,52%
MY

Malaysia

0.48007
0,48%
SE

Schweden

0.43197
0,43%
BE

Belgien

0.42527
0,43%
MX

Mexiko

0.41282
0,41%
PH

Philippinen

0.39761
0,40%
PT

Portugal

0.36666
0,37%
PL

Polen

0.32853
0,33%
AU

Australien

0.2555
0,26%
KR

Südkorea

0.24722
0,25%

Regionen

Amerika
59.57779
59,58%
Europa
38.61178
38,61%
Asien
20.52471
20,52%
Ozeanien
3.55857
3,56%
Afrika
1.00834
1,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Government Bond enthalten:
EUR
Euro
32.74482
32,74%
USD
US Dollar
32.54514
32,55%
JPY
Japanischer Yen
8.64776
8,65%
GBP
Pfund Sterling
6.49825
6,50%
NZD
Neuseeland-Dollar
3.10057
3,10%
CAD
Kanadischer Dollar
1.81491
1,81%
AUD
Australischer Dollar
1.27626
1,28%
NOK
Norwegische Krone
0.73651
0,74%
CHF
Schweizer Franken
0.07563
0,08%
SEK
Schwedische Krone
0.06574
0,07%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Government Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.71321
54,71%
209
0
108
101

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Government Bond machen 54,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
21.50748
21,51%
United States Treasury Notes 1.625%
5.7204
5,72%
United States Treasury Notes 0.5%
4.74576
4,75%
United States Treasury Notes 1.125%
4.35314
4,35%
Usd/Jpy Call Opt 07.08.2025 148.5 Base Leg1
3.94663
3,95%
Spain (Kingdom of) 2.55%
3.75951
3,76%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
3.08609
3,09%
Spain (Kingdom of) 4%
2.60808
2,61%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
2.52495
2,52%
Germany (Federal Republic Of) 0%
2.46117
2,46%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €02.06.06
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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €06.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €06.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Government Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Government Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Government Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Government Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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