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Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global

ISIN
LU2337294263

WKN
A3CNLT

Mehr Infos
TER
?
1,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
161,39 Mio. €
Positionen
?
342
Auflage
?
11.01.2022

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global wurde am 11. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 161,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

161,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

60,38 Mio. €

Auflagedatum

11. Januar 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andreas de Maria Campos, Marcus Bayer, Marcus Stahlhacke, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.88012
52,88%

Vereinigtes Königreich

8.59633
8,60%

Japan

7.99827
8,00%

Frankreich

7.4486799999999995
7,45%

Kanada

6.23627
6,24%

Deutschland

5.837149999999999
5,84%

Niederlande

3.39795
3,40%

Italien

2.97955
2,98%

Australien

2.65658
2,66%

Schweiz

2.18377
2,18%

Spanien

2.0159
2,02%

Schweden

1.51322
1,51%

Dänemark

0.85901
0,86%

Belgien

0.71452
0,71%

Rumänien

0.70458
0,70%

Irland

0.48293
0,48%

Indonesien

0.4418
0,44%

Norwegen

0.41852
0,42%

Ungarn

0.37643
0,38%

Philippinen

0.3563
0,36%

Peru

0.31221
0,31%

Uruguay

0.31015
0,31%

Panama

0.26763
0,27%

Mexiko

0.25961
0,26%

Polen

0.24712
0,25%

Neuseeland

0.22504
0,23%

Österreich

0.17907
0,18%

Estland

0.15215
0,15%

Regionen

Amerika
59.953779999999995
59,95%
Europa
38.106880000000004
38,11%
Asien
9.10858
9,11%
Ozeanien
2.88162
2,88%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global enthalten:
USD
US Dollar
52.88012
52,88%
EUR
Euro
23.207899999999995
23,21%
GBP
Pfund Sterling
8.59633
8,60%
JPY
Japanischer Yen
7.99827
8,00%
CAD
Kanadischer Dollar
6.23627
6,24%
AUD
Australischer Dollar
2.65658
2,66%
CHF
Schweizer Franken
2.18377
2,18%
SEK
Schwedische Krone
1.51322
1,51%
DKK
Dänische Krone
0.85901
0,86%
RON
Rumänischer Leu
0.70458
0,70%
IDR
Indonesische Rupiah
0.4418
0,44%
NOK
Norwegische Krone
0.41852
0,42%
HUF
Ungarische Forint
0.37643
0,38%
PHP
Philippinischer Peso
0.3563
0,36%
PEN
Peruanischer Sol
0.31221
0,31%
UYU
Uruguayischer Peso
0.31015
0,31%
PAB
Panamaischer Balboa
0.26763
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25961
0,26%
PLN
Złoty
0.24712
0,25%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.22504
0,23%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.370210000000004
29,37%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global machen 29,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
9.23117
9,23%
United States Treasury Notes 1.125%
3.73959
3,74%
Long Gilt Future June 25
3.72766
3,73%
United States Treasury Notes 2.75%
2.40104
2,40%
United States Treasury Notes 1.25%
2.10028
2,10%
Japan (Government Of) 0.1%
1.9715
1,97%
Visa Inc Class A Icon
Visa Inc Class A
1.80648
1,81%
United States Treasury Bonds 2.25%
1.60282
1,60%
United States Treasury Notes 0.625%
1.41828
1,42%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.37139
1,37%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.78567
6,79%
Halbleiter
3.09621
3,10%
Zykl. Konsumgüter
2.05192
2,05%
Unternehmensdienste
1.86158
1,86%
Kreditdienstleistungen
1.80648
1,81%
Medizinprodukte & Geräte
1.76055
1,76%
Vermögensverwaltung
1.09821
1,10%
Interaktive Medien
1.04173
1,04%
Industrievertrieb
0.96967
0,97%
Hardware
0.92414
0,92%
Kapitalmärkte
0.90687
0,91%
Med. Diagnostik & Forschung
0.88169
0,88%
Chemikalien
0.83904
0,84%
Industrieprodukte
0.78558
0,79%
Bauwesen
0.67457
0,67%
Versicherungen
0.53085
0,53%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.52211
0,52%
Basiskonsumgüter
0.49556
0,50%
Krankenversicherungen
0.41264
0,41%
Reisen & Freizeit
0.27495
0,27%
Pharmaunternehmen
0.25236
0,25%
Transport
0.22504
0,23%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,42%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -123,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global beträgt seit dem 11.1.2022 -12,37% (entspricht -4,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,30%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,03%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-6,01%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-5,49%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
-2,12%-2,12%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
-3,85%-1,29%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
11.1.2022 - 14.5.2025
-12,37%-4,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,41€1,56%
20231,50€1,70%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global
Volatilität
?
6,89%
1 Jahr
6,64%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,92%
1 Jahr
-18,02%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global um maximal
-16,92%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global?

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