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Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global
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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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120,15 Mio. €
Positionen
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437
Auflage
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11.01.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global wurde am 11. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 120,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
120,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
55,44 Mio. €
Auflagedatum
11. Januar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andreas de Maria Campos, Marcus Bayer, Marcus Stahlhacke, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
JP
Japan
CA
Kanada
ES
Spanien
AU
Australien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
CN
China
BE
Belgien
ID
Indonesien
TW
Taiwan
NO
Norwegen
UY
Uruguay
KR
Südkorea
IN
Indien
PH
Philippinen
BR
Brasilien
HK
Hongkong
EE
Estland
SG
Singapur
AT
Österreich
ZA
Südafrika
SE
Schweden
RO
Rumänien
PT
Portugal
IE
Irland
FI
Finnland
MY
Malaysia
DK
Dänemark
TH
Thailand
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
GR
Griechenland
MX
Mexiko
HU
Ungarn
IL
Israel
CO
Kolumbien
TR
Türkei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
437
207
183
47
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global machen 27,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
Long Gilt Future Sept 25
Euro Bund Future Sept 25
Allianz Emerging Markets Eq SRI WT9 EUR
Euro OAT Future Sept 25
United States Treasury Notes 1.125%
United States Treasury Bonds 4.5%
United States Treasury Bonds 2.25%
NVIDIA Corp
Japan (Government Of) 0.1%
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -151,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -15,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,80%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global beträgt seit dem 11.1.2022 -12,37% (entspricht -4,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -2,12% | -2,12% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -3,85% | -1,29% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -12,37% | -4,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,41€ | 1,56% |
| 2023 | 1,50€ | 1,70% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global
Volatilität
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6,89%
1 Jahr
6,64%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,92%
1 Jahr
-18,02%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,33% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 22.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 23.03.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global?
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