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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund
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TER
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0,48%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,89 Mrd. €
Positionen
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141
Auflage
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25.05.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund wurde am 25. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,89 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Fl Rt HY 3% cons hdg TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Fl Rt HY 3% cons hdg TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,48%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
2,89 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
52,98 €
Auflagedatum
25. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Tomlins, Stefan Isaacs, Lu Yu
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
DK
Dänemark
SE
Schweden
NL
Niederlande
IE
Irland
LU
Luxemburg
LT
Litauen
BE
Belgien
ES
Spanien
FI
Finnland
CH
Schweiz
CA
Kanada
AU
Australien
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
141
1
112
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund machen 29,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Northern Trust Global US Dollar D
United States Treasury Notes 4.32541%
Cerved Group S.p.A. 7.225%
United States Treasury Notes 4.29341%
Cedacri S.p.A. 6.661%
United States Treasury Notes 4.31341%
United States Treasury Notes 4.24141%
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 5.475%
Sherwood Financing PLC 7.475%
Multiversity S.p.A. 6.266%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,53%Aktuelle Rendite
6,86%Durchschnittlicher Kupon
6,21%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,10£ an Gewinn erzielt, also +0,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +204,60%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,33% (entspricht 0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,33% | +0,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 15.04.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 24.04.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund?
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