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Alger SICAV - Alger Mid Cap Focus Fund

ISIN
LU2339238003
WKN
A3CY18
Mehr Infos
TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,09 Mio. €
Positionen
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51
Auflage
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18.08.2021

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Alger SICAV - Alger Mid Cap Focus Fund wurde am 18. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

39,72 €

Auflagedatum

18. August 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Amy Y. Zhang

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

87.23881
87,24%
CA

Kanada

3.154
3,15%
SG

Singapur

2.42022
2,42%

Regionen

Amerika
90.39281
90,39%
Asien
2.42022
2,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alger SICAV - Alger Mid Cap Focus Fund enthalten:
USD
US Dollar
87.23881
87,24%
CAD
Kanadischer Dollar
3.154
3,15%
SGD
Singapur-Dollar
2.42022
2,42%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Alger SICAV - Alger Mid Cap Focus Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.09651
33,10%
51
49
0
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Alger SICAV - Alger Mid Cap Focus Fund machen 33,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wingstop Inc
5.56434
5,56%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A
5.1684
5,17%
Constellation Software Inc
3.15403
3,15%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A
2.97452
2,97%
Cloudflare Inc
2.92969
2,93%
Vertiv Holdings Co Class A
2.76259
2,76%
GFL Environmental Inc
2.70423
2,70%
Axon Enterprise Inc
2.68475
2,68%
Talen Energy Corp Ordinary Shares New
2.64091
2,64%
Burlington Stores Inc
2.51305
2,51%

Branchen

Der Alger SICAV - Alger Mid Cap Focus Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
16.34926
16,35%
Zykl. Konsumgüter
9.04367
9,04%
Restaurants
7.69464
7,69%
Medien
6.24009
6,24%
Interaktive Medien
5.82352
5,82%
Med. Diagnostik & Forschung
5.23317
5,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
4.71894
4,72%
Kapitalmärkte
4.08364
4,08%
Bauwesen
3.28237
3,28%
Halbleiter
3.17407
3,17%
Medizinprodukte & Geräte
2.98884
2,99%
Unternehmensdienste
2.85438
2,85%
Industrieprodukte
2.76256
2,76%
Abfallwirtschaft
2.7042
2,70%
Unabhängige Energieversorger
2.64088
2,64%
Vermögensverwaltung
1.97765
1,98%
Immobilien
1.60952
1,61%
Baustoffe
1.53211
1,53%
Hardware
1.46031
1,46%
Fahrzeuge & Komponenten
1.45569
1,46%
Gesundheitsdienstleister
1.4498
1,45%
Verpackte Konsumgüter
1.11972
1,12%
Reisen & Freizeit
1.0613
1,06%
Kleidung & Accessoires
0.81801
0,82%
Transport
0.73471
0,73%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Alger SICAV - Alger Mid Cap Focus Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,55%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Alger SICAV - Alger Mid Cap Focus Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
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am
gekauft und am
verkauft, hättest du -147,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,17%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Alger SICAV - Alger Mid Cap Focus Fund beträgt seit dem 18.8.2021 -14,70% (entspricht -3,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
+3,65%-
1 Monat
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Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+13,43%-
3 Monate
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13.2.2025 - 13.5.2025
-12,33%-
6 Monate
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13.11.2024 - 13.5.2025
-6,57%-
1 Jahr
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13.5.2024 - 13.5.2025
+9,36%+9,36%
3 Jahre
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13.5.2022 - 13.5.2025
+29,44%+8,89%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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18.8.2021 - 13.5.2025
-14,70%-3,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alger SICAV - Alger Mid Cap Focus Fund
Volatilität
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22,02%
1 Jahr
20,78%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-37,75%
1 Jahr
-50,04%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,48
1 Jahr
0,22
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Alger SICAV - Alger Mid Cap Focus Fund um maximal
-37,75%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF0,30%PhysischAusschüttend3,5 Mrd. €24.06.25
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF0,30%PhysischThesaurierend3,5 Mrd. €30.01.12
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Federated Hermes US Smid Equity Fund1,61%Thesaurierend1,1 Mrd. €10.12.14
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Federated Hermes US Smid Equity Fund0,76%Thesaurierend1,1 Mrd. €29.09.17
Federated Hermes US Smid Equity Fund0,86%Ausschüttend1,1 Mrd. €16.05.13
Federated Hermes US Smid Equity Fund0,76%Thesaurierend1,1 Mrd. €30.11.17
Federated Hermes US Smid Equity Fund0,86%Thesaurierend1,1 Mrd. €15.05.13
Federated Hermes US Smid Equity Fund0,89%Thesaurierend1,1 Mrd. €19.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Alger SICAV - Alger Mid Cap Focus Fund?

Welche Kosten fallen beim Alger SICAV - Alger Mid Cap Focus Fund an?

Schüttet der Alger SICAV - Alger Mid Cap Focus Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alger SICAV - Alger Mid Cap Focus Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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