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AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio
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TER
1,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
80,97 Mio. €
Positionen
334
Auflage
11.06.2021
Kurs
NAV
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%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio wurde am 11. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
80,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
254,83 €
Auflagedatum
11. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, Tiffanie Wong
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Niederlande
Deutschland
Spanien
Italien
Indien
Chile
Schweiz
Brasilien
Türkei
Japan
Kanada
Peru
Mexiko
Kolumbien
Portugal
Schweden
Costa Rica
China
Dominikanische Republik
Puerto Rico
Südafrika
Rumänien
Belgien
Nigeria
Israel
Vereinigte Arabische Emirate
Serbien
Irland
Trinidad und Tobago
Indonesien
Luxemburg
Thailand
Guatemala
Südkorea
Panama
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
SEK
Schwedische Krone
CRC
Costa-Rica-Colón
CNY
Renminbi Yuan
DOP
Dominikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
NGN
Naira
ILS
Shekel
AED
Arabischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KRW
Südkoreanischer Won
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio machen 78,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
2 Year Treasury Note Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
US Treasury Bond Future June 25
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Bonds 6.5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%
Fnma Pass-Thru I 5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
5,35%Durchschnittlicher Kupon
5,30%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -22,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,57%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio beträgt seit dem 11.6.2021 -2,20% (entspricht -0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,07% | - |
| 1 Monat | +2,23% | - |
| 3 Monate | +1,59% | - |
| 6 Monate | +2,59% | - |
| 1 Jahr | +6,54% | +6,54% |
| 3 Jahre | +11,05% | +3,52% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,20% | -0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio
Volatilität
3,60%
1 Jahr
4,34%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,55%
1 Jahr
-20,24%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,25
1 Jahr
0,66
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-9,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio?
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