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AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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81,42 Mio. €
Positionen
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350
Auflage
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11.06.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio wurde am 11. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
81,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,62 €
Auflagedatum
11. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, Tiffanie Wong, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
BR
Brasilien
IN
Indien
CL
Chile
TR
Türkei
CA
Kanada
CH
Schweiz
PE
Peru
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
JP
Japan
PT
Portugal
SE
Schweden
TT
Trinidad und Tobago
AU
Australien
IE
Irland
CR
Costa Rica
RO
Rumänien
CN
China
ZA
Südafrika
IL
Israel
PR
Puerto Rico
KR
Südkorea
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
HK
Hongkong
BE
Belgien
SV
El Salvador
NG
Nigeria
RS
Serbien
ID
Indonesien
TH
Thailand
GT
Guatemala
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
350
0
336
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio machen 72,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
5 Year Treasury Note Future Dec 25
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%
Federal National Mortgage Association 5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Federal National Mortgage Association 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
5,38%Aktuelle Rendite
5,27%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -203,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -20,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,63%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio beträgt seit dem 11.6.2021 -2,17% (entspricht -0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,55% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,56% | +6,56% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,11% | +3,54% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,17% | -0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,53$ | 5,86% |
| 2024 | 0,71$ | 5,87% |
| 2023 | 0,67$ | 5,59% |
| 2022 | 0,63$ | 5,01% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio
Volatilität
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3,62%
1 Jahr
4,36%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,55%
1 Jahr
-20,29%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,24
1 Jahr
0,66
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio?
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