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AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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83,89 Mio. €
Positionen
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377
Auflage
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11.06.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio wurde am 11. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
05.05.2026Der Invesco Welt ETF
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
83,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
11. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, Tiffanie Wong, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
BR
Brasilien
CA
Kanada
CL
Chile
IN
Indien
PE
Peru
TR
Türkei
CR
Costa Rica
CO
Kolumbien
CH
Schweiz
MX
Mexiko
AU
Australien
ZA
Südafrika
PT
Portugal
JP
Japan
TT
Trinidad und Tobago
CN
China
IL
Israel
GT
Guatemala
KR
Südkorea
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
PR
Puerto Rico
HK
Hongkong
EC
Ecuador
SV
El Salvador
SE
Schweden
UZ
Usbekistan
IE
Irland
DK
Dänemark
NZ
Neuseeland
RS
Serbien
TH
Thailand
ID
Indonesien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
377
0
364
13
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
5,22%Aktuelle Rendite
5,04%Durchschnittlicher Preis
0,00%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -36,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,75%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio beträgt seit dem 11.6.2021 -3,73% (entspricht -0,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,12% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,33% | +6,33% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,43% | +4,85% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,73% | -0,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio
Volatilität
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2,85%
1 Jahr
3,59%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,41%
1 Jahr
-19,59%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,33
1 Jahr
1,34
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 108 Mrd. € | 20.01.15 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 108 Mrd. € | 04.02.13 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 108 Mrd. € | 07.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio?
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