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AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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81,64 Mio. €
Positionen
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345
Auflage
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11.06.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio wurde am 11. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
81,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,6 €
Auflagedatum
11. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, Tiffanie Wong
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
BR
Brasilien
CL
Chile
IN
Indien
TR
Türkei
CH
Schweiz
CA
Kanada
JP
Japan
PE
Peru
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
PT
Portugal
SE
Schweden
PR
Puerto Rico
AU
Australien
ID
Indonesien
IE
Irland
RO
Rumänien
CR
Costa Rica
CN
China
IL
Israel
ZA
Südafrika
KR
Südkorea
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
HK
Hongkong
BE
Belgien
NG
Nigeria
RS
Serbien
TT
Trinidad und Tobago
GT
Guatemala
TH
Thailand
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
345
0
333
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio machen 75,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%
Federal National Mortgage Association 5%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Federal National Mortgage Association 6%
United States Treasury Notes 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
5,36%Aktuelle Rendite
5,29%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -76,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,99%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio beträgt seit dem 11.6.2021 -7,60% (entspricht -1,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,24% | +5,24% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,56% | +1,80% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -7,60% | -1,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio
Volatilität
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3,57%
1 Jahr
4,35%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,31%
1 Jahr
-21,44%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,88
1 Jahr
0,26
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-11,41%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio?
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