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Assenagon I Multi Asset Balanced
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TER
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2,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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75,86 Mio. €
Positionen
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92
Auflage
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08.12.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon I Multi Asset Balanced wurde am 8. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,86 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,30%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
75,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,7 Mio. €
Auflagedatum
8. Dezember 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rene Reisshauer, Christian Schuetz, Thomas Romig, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
JP
Japan
FR
Frankreich
KR
Südkorea
CN
China
CA
Kanada
MX
Mexiko
NL
Niederlande
NO
Norwegen
BZ
Belize
CH
Schweiz
ES
Spanien
SE
Schweden
IT
Italien
AU
Australien
ZA
Südafrika
IE
Irland
BM
Bermuda
CO
Kolumbien
PL
Polen
RO
Rumänien
DK
Dänemark
BR
Brasilien
HU
Ungarn
BE
Belgien
TH
Thailand
KZ
Kasachstan
AT
Österreich
SG
Singapur
FI
Finnland
VN
Vietnam
CZ
Tschechien
PE
Peru
MY
Malaysia
TW
Taiwan
TR
Türkei
CL
Chile
EG
Ägypten
HK
Hongkong
ID
Indonesien
UA
Ukraine
KY
Kaimaninseln
AR
Argentinien
PH
Philippinen
LT
Litauen
PT
Portugal
GR
Griechenland
NZ
Neuseeland
SI
Slowenien
PK
Pakistan
EE
Estland
UZ
Usbekistan
IN
Indien
IS
Island
NG
Nigeria
SA
Saudi-Arabien
KE
Kenia
LK
Sri Lanka
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GH
Ghana
DO
Dominikanische Republik
EC
Ecuador
CY
Zypern
IL
Israel
RS
Serbien
LU
Luxemburg
JM
Jamaika
OM
Oman
SR
Suriname
PY
Paraguay
AM
Armenien
MA
Marokko
PA
Panama
MT
Malta
AO
Angola
MN
Mongolei
BS
Bahamas
ME
Montenegro
GE
Georgien
GT
Guatemala
CW
Curaçao
BD
Bangladesch
CI
Elfenbeinküste
BJ
Benin
VE
Venezuela
HN
Honduras
JE
Jersey
RU
Russland
AL
Albanien
MC
Monaco
RW
Ruanda
CM
Kamerun
PG
Papua-Neuguinea
HR
Kroatien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon I Multi Asset Balanced enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
KZT
Tenge
DOP
Dominikanischer Peso
ISK
Isländische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Assenagon I Multi Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
92
9
2
81
Branchen
Der Assenagon I Multi Asset Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Assenagon I Multi Asset Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 3,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Assenagon I Multi Asset Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 187,80€ an Gewinn erzielt, also +18,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Assenagon I Multi Asset Balanced beträgt seit dem 8.12.2021 14,68% (entspricht 3,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,66% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,90% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,54% | +7,54% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +26,38% | +8,03% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,68% | +3,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Assenagon I Multi Asset Balanced finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,54€ | 2,63% |
| 2024 | 1,35€ | 2,63% |
| 2023 | 1,31€ | 2,92% |
| 2022 | 1,41€ | 3,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon I Multi Asset Balanced
Volatilität
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6,49%
1 Jahr
5,73%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,94%
1 Jahr
-13,97%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,40
1 Jahr
1,25
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 02.07.21 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 08.07.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon I Multi Asset Balanced?
Welche Kosten fallen beim Assenagon I Multi Asset Balanced an?
Schüttet der Assenagon I Multi Asset Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon I Multi Asset Balanced?
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