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Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)
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TER
1,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,11 Mrd. €
Positionen
600
Auflage
04.06.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) wurde am 4. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,11 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,11 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
65,09 €
Auflagedatum
4. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Laurentius Harrer, Robert H. Neithart, Kirstie Spence, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Mexiko
Südafrika
Malaysia
Kolumbien
Indonesien
Polen
Indien
Rumänien
Vereinigte Staaten
Thailand
Ägypten
Türkei
China
Saudi-Arabien
Panama
Vereinigte Arabische Emirate
Chile
Tschechien
Argentinien
Südkorea
Peru
Ungarn
Senegal
Elfenbeinküste
Marokko
Macao
Israel
Gabun
Philippinen
Albanien
Angola
Honduras
Oman
Dominikanische Republik
Paraguay
Kenia
Hongkong
Georgien
Luxemburg
Kasachstan
Namibia
Slowakei
Vereinigtes Königreich
Bulgarien
Costa Rica
Ukraine
Aserbaidschan
Norwegen
Serbien
Jordanien
Taiwan
Mongolei
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
USD
US Dollar
THB
Thailändischer Baht
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
PAB
Panamaischer Balboa
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
ARS
Argentinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
MAD
Marokkanischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
ILS
Shekel
XAF
CFA-Franc BEAC
PHP
Philippinischer Peso
ALL
Lek
AOA
Kwanza
HNL
Lempira
OMR
Omanischer Rial
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
EUR
Euro
KES
Kenia-Schilling
HKD
Hongkong-Dollar
GEL
Georgischer Lari
KZT
Tenge
NAD
Namibia-Dollar
GBP
Pfund Sterling
BGN
Bulgarischer Lew
CRC
Costa-Rica-Colón
UAH
Hrywnja
AZN
Manat
NOK
Norwegische Krone
RSD
Serbischer Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MNT
Tugrik
Diversifikation
Wie breit der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) machen 12,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 6%
Secretaria Do Tesouro Nacional
South Africa (Republic of)
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-50
India (Republic of)
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-33
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29
Malaysia (Government Of) 4.254%
Mexico (United Mexican States)
Indonesia (Republic of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,43%Aktuelle Rendite
6,42%Durchschnittlicher Kupon
6,28%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,40€ an Gewinn erzielt, also +1,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,59%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) beträgt seit dem 4.6.2021 -1,52% (entspricht -0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,32% | - |
| 1 Monat | +2,53% | - |
| 3 Monate | +1,66% | - |
| 6 Monate | +3,30% | - |
| 1 Jahr | +4,99% | +4,99% |
| 3 Jahre | +21,70% | +6,70% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,52% | -0,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,39$ | 7,27% |
| 2024 | 0,90$ | 7,04% |
| 2023 | 0,88$ | 7,02% |
| 2022 | 0,86$ | 6,59% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)
Volatilität
4,42%
1 Jahr
5,78%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,08%
1 Jahr
-25,59%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,47
1 Jahr
1,08
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-7,94%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)?
Welche Kosten fallen beim Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) an?
Schüttet der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)?
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