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Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)
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TER
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1,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,17 Mrd. €
Positionen
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605
Auflage
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06.08.2021
Kurs
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NAV
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1J
1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) wurde am 6. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,17 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,17 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
387,92 €
Auflagedatum
6. August 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Laurentius Harrer, Robert H. Neithart, Kirstie Spence, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
PL
Polen
IN
Indien
US
Vereinigte Staaten
RO
Rumänien
TH
Thailand
EG
Ägypten
TR
Türkei
CN
China
SA
Saudi-Arabien
HU
Ungarn
PA
Panama
CZ
Tschechien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
AR
Argentinien
MA
Marokko
KR
Südkorea
PE
Peru
SN
Senegal
CI
Elfenbeinküste
MO
Macao
IL
Israel
GA
Gabun
PH
Philippinen
AO
Angola
AL
Albanien
HN
Honduras
KE
Kenia
DO
Dominikanische Republik
GB
Vereinigtes Königreich
OM
Oman
PY
Paraguay
HK
Hongkong
GE
Georgien
LU
Luxemburg
KZ
Kasachstan
NA
Namibia
SK
Slowakei
BG
Bulgarien
UA
Ukraine
CR
Costa Rica
AZ
Aserbaidschan
RS
Serbien
JO
Jordanien
TW
Taiwan
MN
Mongolei
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
CNY
Renminbi Yuan
SAR
Saudi-Riyal
HUF
Ungarische Forint
PAB
Panamaischer Balboa
CZK
Tschechische Krone
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
MOP
Macau-Pataca
ILS
Shekel
XAF
CFA-Franc BEAC
PHP
Philippinischer Peso
AOA
Kwanza
ALL
Lek
HNL
Lempira
KES
Kenia-Schilling
DOP
Dominikanischer Peso
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
OMR
Omanischer Rial
PYG
Paraguayischer Guaraní
HKD
Hongkong-Dollar
GEL
Georgischer Lari
KZT
Tenge
NAD
Namibia-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
AZN
Manat
RSD
Serbischer Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MNT
Tugrik
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
605
3
593
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) machen 12,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 6%
South Africa (Republic of)
Secretaria Do Tesouro Nacional
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-50
India (Republic of)
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-33
Malaysia (Government Of) 4.254%
Indonesia (Republic of)
Mexico (United Mexican States)
Secretaria Do Tesouro Nacional
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,00%Durchschnittlicher Kupon
6,30%Aktuelle Rendite
6,25%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -248,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -24,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,29%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) beträgt seit dem 6.8.2021 -1,50% (entspricht -0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,46% | +2,46% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,69% | +4,32% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,50% | -0,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,62€ | 8,21% |
| 2024 | 0,84€ | 7,62% |
| 2023 | 0,83€ | 7,59% |
| 2022 | 0,82€ | 6,96% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)
Volatilität
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3,71%
1 Jahr
4,79%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,51%
1 Jahr
-19,25%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,92
1 Jahr
0,83
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-6,51%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)?
Welche Kosten fallen beim Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) an?
Schüttet der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)?
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