Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,39%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
17,93 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
74
Auflage
Tooltip anzeigen
31.05.2021
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund wurde am 31. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
17,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
790,55 €
Auflagedatum
31. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CL
Chile
DO
Dominikanische Republik
PL
Polen
OM
Oman
NG
Nigeria
PY
Paraguay
ID
Indonesien
RS
Serbien
CI
Elfenbeinküste
MX
Mexiko
KZ
Kasachstan
BR
Brasilien
BM
Bermuda
EG
Ägypten
AL
Albanien
HU
Ungarn
JM
Jamaika
GE
Georgien
TR
Türkei
AM
Armenien
MK
Nordmazedonien
ZA
Südafrika
HN
Honduras
CO
Kolumbien
AO
Angola
IN
Indien
GT
Guatemala
RO
Rumänien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GH
Ghana
MA
Marokko
UA
Ukraine
KR
Südkorea
SV
El Salvador
BJ
Benin
ME
Montenegro
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PLN
Złoty
OMR
Omanischer Rial
XOF
CFA-Franc BCEAO
NGN
Naira
PYG
Paraguayischer Guaraní
IDR
Indonesische Rupiah
RSD
Serbischer Dinar
MXN
Mexikanischer Peso
KZT
Tenge
BRL
Brasilianischer Real
BMD
Bermuda-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
ALL
Lek
HUF
Ungarische Forint
JMD
Jamaika-Dollar
GEL
Georgischer Lari
TRY
Türkische Lira
AMD
Dram
MKD
Mazedonischer Denar
ZAR
Südafrikanischer Rand
HNL
Lempira
COP
Kolumbianischer Peso
AOA
Kwanza
INR
Indische Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
GHS
Cedi
MAD
Marokkanischer Dirham
UAH
Hrywnja
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
74
0
58
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund machen 31,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nigeria (Federal Republic of) 7.375%
Chile (Republic Of) 3.24%
Paraguay (Republic of) 2.739%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 3.55%
Serbia (Republic Of) 1%
Ivory Coast (Republic Of) 7.625%
Mexico (United Mexican States) 4.6%
Bermuda (Government of) 3.375%
Egypt (Arab Republic of) 8.7002%
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
93,20%Aktuelle Rendite
5,48%Durchschnittlicher Kupon
5,22%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,60€ an Gewinn erzielt, also +1,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund beträgt seit dem 8.4.2025 2,05% (entspricht 2,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,46% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,05% | +2,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,23€ | 4,55% |
| 2024 | 0,28€ | |
| 2023 | 0,53€ | |
| 2022 | 0,30€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.07.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!