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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund
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TER
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1,39%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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17,3 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.05.2021
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund wurde am 31. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
17,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
763,06 €
Auflagedatum
31. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CL
Chile
CO
Kolumbien
DO
Dominikanische Republik
PL
Polen
OM
Oman
EG
Ägypten
NG
Nigeria
ID
Indonesien
PY
Paraguay
TR
Türkei
RS
Serbien
CI
Elfenbeinküste
MX
Mexiko
KZ
Kasachstan
BR
Brasilien
BM
Bermuda
AL
Albanien
HU
Ungarn
GE
Georgien
MK
Nordmazedonien
AM
Armenien
ZA
Südafrika
HN
Honduras
AO
Angola
IN
Indien
JM
Jamaika
GT
Guatemala
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
GH
Ghana
KR
Südkorea
MA
Marokko
UA
Ukraine
BJ
Benin
ME
Montenegro
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PLN
Złoty
OMR
Omanischer Rial
XOF
CFA-Franc BCEAO
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
IDR
Indonesische Rupiah
PYG
Paraguayischer Guaraní
TRY
Türkische Lira
RSD
Serbischer Dinar
MXN
Mexikanischer Peso
KZT
Tenge
BRL
Brasilianischer Real
BMD
Bermuda-Dollar
ALL
Lek
HUF
Ungarische Forint
GEL
Georgischer Lari
MKD
Mazedonischer Denar
AMD
Dram
ZAR
Südafrikanischer Rand
HNL
Lempira
AOA
Kwanza
INR
Indische Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
GHS
Cedi
KRW
Südkoreanischer Won
MAD
Marokkanischer Dirham
UAH
Hrywnja
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
73
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14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund machen 33,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Chile (Republic Of) 3.24%
Egypt (Arab Republic of) 8.7002%
Nigeria (Federal Republic of) 7.375%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 3.55%
Paraguay (Republic of) 2.739%
Serbia (Republic Of) 1%
Ivory Coast (Republic Of) 7.625%
United States Treasury Bills
Mexico (United Mexican States) 4.6%
Colombia (Republic Of) 8.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,49%Aktuelle Rendite
5,83%Durchschnittlicher Kupon
5,31%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,60€ an Gewinn erzielt, also +1,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund beträgt seit dem 8.4.2025 2,05% (entspricht 2,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,46% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,05% | +2,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,16€ | 4,55% |
| 2024 | 0,28€ | |
| 2023 | 0,53€ | |
| 2022 | 0,30€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund?
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