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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund
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TER
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1,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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167,99 Mio. €
Positionen
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112
Auflage
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31.05.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund wurde am 31. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 167,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML 0-3 M US Trsy Bill Yld USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML 0-3 M US Trsy Bill Yld USD
Gesamtkosten (TER)
1,59%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
167,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
864,19 €
Auflagedatum
31. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore, Mansur Z. Rasul, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CL
Chile
BR
Brasilien
CI
Elfenbeinküste
PY
Paraguay
RS
Serbien
DO
Dominikanische Republik
KZ
Kasachstan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UY
Uruguay
ZA
Südafrika
PL
Polen
BM
Bermuda
GT
Guatemala
KR
Südkorea
ID
Indonesien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
NG
Nigeria
AL
Albanien
KW
Kuwait
EG
Ägypten
AM
Armenien
JM
Jamaika
TR
Türkei
HN
Honduras
MA
Marokko
BJ
Benin
OM
Oman
MK
Nordmazedonien
GE
Georgien
HK
Hongkong
US
Vereinigte Staaten
IN
Indien
ME
Montenegro
PE
Peru
SV
El Salvador
UA
Ukraine
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
XOF
CFA-Franc BCEAO
PYG
Paraguayischer Guaraní
RSD
Serbischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
KZT
Tenge
AED
Arabischer Dirham
UYU
Uruguayischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
BMD
Bermuda-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
NGN
Naira
ALL
Lek
KWD
Kuwait-Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
AMD
Dram
JMD
Jamaika-Dollar
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
HNL
Lempira
MAD
Marokkanischer Dirham
OMR
Omanischer Rial
MKD
Mazedonischer Denar
GEL
Georgischer Lari
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
EUR
Euro
PEN
Peruanischer Sol
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
112
0
93
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund machen 25,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Chile (Republic Of) 3.24%
Brazil (Federative Republic) 4.75%
Chile (Republic Of) 2.55%
Brazil (Federative Republic) 5.5%
Dominican Republic 4.875%
Paraguay (Republic of) 5.6%
Ivory Coast (Republic Of) 7.625%
Uruguay (Republic Of) 3.4%
Colombia (Republic Of) 8.75%
South Africa (Republic of) 5.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,14%Aktuelle Rendite
5,50%Durchschnittlicher Kupon
5,36%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,00€ an Gewinn erzielt, also +1,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,84%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,48% (entspricht 1,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,38% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,48% | +1,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,25€ | 4,16% |
| 2024 | 0,30€ | |
| 2023 | 0,52€ | |
| 2022 | 0,26€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.07.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund?
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