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Fonditalia China Bond
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TER
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1,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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129,35 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.10.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fonditalia China Bond wurde am 15. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 129,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg China Aggregate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg China Aggregate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
129,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,86 Mio. €
Auflagedatum
15. Oktober 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Liu Juwen, Paolo Batori
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fonditalia China Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia China Bond enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fonditalia China Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
63
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fonditalia China Bond machen 46,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Agricultural Development Bank of China 1.4%
China Development Bank 1.85%
China (People's Republic Of) 1.92%
China Development Bank 2.68%
The Export-Import Bank of China 3.1%
The Export-Import Bank of China 2.85%
Agricultural Development Bank of China 2.57%
China Development Bank 3.49%
The Export-Import Bank of China 2.9%
International Bank for Reconstruction & Development 2.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
104,01%Durchschnittlicher Kupon
2,55%Aktuelle Rendite
2,45%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,70€ an Gewinn erzielt, also +1,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +170,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fonditalia China Bond beträgt seit dem 8.5.2025 1,37% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,37% | +1,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia China Bond
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia China Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,47%
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YTD
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| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,28% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 23.11.22 | |
| Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt. | 0,28% | Ausschüttend | 408 Mio. € | 06.05.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia China Bond?
Welche Kosten fallen beim Fonditalia China Bond an?
Schüttet der Fonditalia China Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia China Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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