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Fonditalia China Bond
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TER
1,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
124,79 Mio. €
Positionen
64
Auflage
15.10.2021
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fonditalia China Bond wurde am 15. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 124,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg China Aggregate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg China Aggregate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
124,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,14 Mio. €
Auflagedatum
15. Oktober 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Liu Juwen, Paolo Batori
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fonditalia China Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia China Bond enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Fonditalia China Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fonditalia China Bond machen 43,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China Development Bank 1.85%
The Export-Import Bank of China 3.1%
China Development Bank 2.68%
The Export-Import Bank of China 2.85%
Agricultural Development Bank of China 2.57%
China Development Bank 3.49%
International Bank for Reconstruction & Development 2.75%
The Export-Import Bank of China 2.9%
China Development Bank 3.66%
China Development Bank 3.7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
104,05%Durchschnittlicher Kupon
2,66%Aktuelle Rendite
2,52%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,70€ an Gewinn erzielt, also +1,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +170,82%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fonditalia China Bond beträgt seit dem 8.5.2025 1,37% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,37% | +1,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia China Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia China Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,47%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia China Bond?
Welche Kosten fallen beim Fonditalia China Bond an?
Schüttet der Fonditalia China Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia China Bond?
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