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Fonditalia SLJ Flexible China

ISIN
LU2342239337

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,20%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
102,26 Mio. €
Positionen
?
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75
Auflage
?
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09.07.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia SLJ Flexible China wurde am 9. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,20%

Max. Ausgabeaufschlag

1,80%

Rücknahmegebühr

1,80%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

102,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,57 Mio. €

Auflagedatum

9. Juli 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia SLJ Flexible China weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

87.09714
87,10%
HK

Hongkong

1.25219
1,25%
SG

Singapur

1.00285
1,00%
IN

Indien

0.70014
0,70%
US

Vereinigte Staaten

0.44328
0,44%
NL

Niederlande

0.43135
0,43%
ID

Indonesien

0.4069
0,41%
KR

Südkorea

0.32006
0,32%
MY

Malaysia

0.16434
0,16%
BR

Brasilien

0.14254999999999998
0,14%
MX

Mexiko

0.13213
0,13%
TW

Taiwan

0.12765
0,13%
DE

Deutschland

0.10575
0,11%
MO

Macao

0.09914
0,10%
ZA

Südafrika

0.09518
0,10%
TH

Thailand

0.09515
0,10%
PH

Philippinen

0.08679
0,09%
TR

Türkei

0.07112
0,07%
CL

Chile

0.06657
0,07%
KZ

Kasachstan

0.06253
0,06%
VN

Vietnam

0.05054
0,05%
CO

Kolumbien

0.04588
0,05%
FR

Frankreich

0.0393
0,04%
QA

Katar

0.03149
0,03%
PL

Polen

0.01255
0,01%
AR

Argentinien

0.0125
0,01%
PE

Peru

0.01062
0,01%

Regionen

Asien
91.58505999999998
91,59%
Amerika
0.8502299999999999
0,85%
Europa
0.59957
0,60%
Afrika
0.10861000000000001
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia SLJ Flexible China enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
87.09714
87,10%
HKD
Hongkong-Dollar
1.25219
1,25%
SGD
Singapur-Dollar
1.00285
1,00%
INR
Indische Rupie
0.70014
0,70%
EUR
Euro
0.58001
0,58%
USD
US Dollar
0.44328
0,44%
IDR
Indonesische Rupiah
0.4069
0,41%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32006
0,32%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16434
0,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.14254999999999998
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13213
0,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.12765
0,13%
MOP
Macau-Pataca
0.09914
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09518
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09515
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.08679
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.07112
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06657
0,07%
KZT
Tenge
0.06253
0,06%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05054
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04588
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.03149
0,03%
PLN
Złoty
0.01255
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.0125
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01062
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia SLJ Flexible China diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.283
52,28%
75
28
31
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia SLJ Flexible China machen 52,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China Development Bank 3.66%
14.02878
14,03%
Central Huijin Investment Ltd. 2.05%
7.69371
7,69%
China (People's Republic Of) 2.62%
7.17323
7,17%
Eurizon China Opportunity Z EUR Acc
5.65422
5,65%
China (People's Republic Of) 2.37%
3.39168
3,39%
Lenovo Group Ltd. 6.536%
3.14994
3,15%
China (People's Republic Of) 2.05%
2.99836
3,00%
Eurizon China Credit Opps Z EUR Acc
2.85221
2,85%
Eurizon Asian Debt Opports Z
2.82383
2,82%
China (People's Republic Of) 2.75%
2.51704
2,52%

Branchen

Der Fonditalia SLJ Flexible China investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.7744
3,77%
Industrieprodukte
3.67095
3,67%
Halbleiter
2.30567
2,31%
Hardware
1.8898
1,89%
Kapitalmärkte
1.78465
1,78%
Metalle & Bergbau
1.76322
1,76%
Interaktive Medien
1.31013
1,31%
Pharmaunternehmen
0.9303
0,93%
Fahrzeuge & Komponenten
0.87649
0,88%
Zykl. Konsumgüter
0.83053
0,83%
Software
0.69314
0,69%
Transport
0.66948
0,67%
Unabhängige Energieversorger
0.45526
0,46%
Versicherungen
0.3668
0,37%
Biotechnologie
0.15503
0,16%
Medien
0.0058
0,01%
Telekommunikation
0.00366
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00361
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00263
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00257
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00208
0,00%
Chemikalien
0.00183
0,00%
Unternehmensdienste
0.00144
0,00%
Regulierte Versorger
0.00138
0,00%
Konglomerate
0.00119
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00117
0,00%
Öl & Gas
0.00109
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00102
0,00%
Restaurants
0.00093
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00086
0,00%
Schwere Maschinen
0.00049
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00048
0,00%
Industrievertrieb
0.00039
0,00%
REITs
0.00033
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00029
0,00%
Immobilien
0.00028
0,00%
Vermögensverwaltung
0.0002
0,00%
Krankenversicherungen
0.0002
0,00%
Tabakprodukte
0.00012
0,00%
Bauwesen
0.00011
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00006
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00004
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00004
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00004
0,00%
Landwirtschaft
0.00003
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00003
0,00%
Baustoffe
0.00002
0,00%
Stahl
0.00002
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00001
0,00%
Haushaltsprodukte
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,30€ an Gewinn erzielt, also +1,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +277,12%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia SLJ Flexible China beträgt seit dem 8.5.2025 1,84% (entspricht 1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,84%+1,83%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia SLJ Flexible China
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia SLJ Flexible China um maximal
-0,56%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD)1,88%Ausschüttend718 Mio. €08.06.15
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD)1,94%Ausschüttend718 Mio. €08.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia SLJ Flexible China?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia SLJ Flexible China an?

Schüttet der Fonditalia SLJ Flexible China Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia SLJ Flexible China?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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