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Fonditalia Quality Innovation Sustainability

ISIN
LU2342239766

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
254,52 Mio. €
Positionen
?
107
Auflage
?
23.07.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Quality Innovation Sustainability wurde am 23. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 254,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI IMI Quality sus 100 sel NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI IMI Quality sus 100 sel NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

254,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

93,03 Mio. €

Auflagedatum

23. Juli 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Naoumov Teodor

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Quality Innovation Sustainability weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

66.73226
66,73%

Schweiz

10.24229
10,24%

Niederlande

5.5217
5,52%

China

3.78414
3,78%

Indien

3.42093
3,42%

Japan

2.57813
2,58%

Taiwan

2.27078
2,27%

Dänemark

1.65563
1,66%

Israel

0.89972
0,90%

Australien

0.8424
0,84%

Finnland

0.76205
0,76%

Kanada

0.63445
0,63%

Brasilien

0.55577
0,56%

Vereinigtes Königreich

0.32449
0,32%

Saudi-Arabien

0.28441
0,28%

Südafrika

0.16177
0,16%

Frankreich

0.13648
0,14%

Macao

0.0522
0,05%

Regionen

Amerika
67.92248
67,92%
Europa
18.642640000000004
18,64%
Asien
13.290309999999998
13,29%
Ozeanien
0.8424
0,84%
Afrika
0.16177
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Quality Innovation Sustainability enthalten:
USD
US Dollar
66.73226
66,73%
CHF
Schweizer Franken
10.24229
10,24%
EUR
Euro
6.42023
6,42%
CNY
Renminbi Yuan
3.78414
3,78%
INR
Indische Rupie
3.42093
3,42%
JPY
Japanischer Yen
2.57813
2,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.27078
2,27%
DKK
Dänische Krone
1.65563
1,66%
ILS
Shekel
0.89972
0,90%
AUD
Australischer Dollar
0.8424
0,84%
CAD
Kanadischer Dollar
0.63445
0,63%
BRL
Brasilianischer Real
0.55577
0,56%
GBP
Pfund Sterling
0.32449
0,32%
SAR
Saudi-Riyal
0.28441
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16177
0,16%
MOP
Macau-Pataca
0.0522
0,05%

Diversifikation

Wie breit der Fonditalia Quality Innovation Sustainability diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.85734
37,86%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Quality Innovation Sustainability machen 37,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Roche Holding AG
5.53523
5,54%
Visa Inc Class A
5.40213
5,40%
Adobe Inc
4.2817
4,28%
CME Group Inc Class A
3.92307
3,92%
Vertex Pharmaceuticals Inc
3.79691
3,80%
Palo Alto Networks Inc
3.21437
3,21%
Microsoft Corp
3.09373
3,09%
Medpace Holdings Inc
2.98576
2,99%
Adyen NV
2.85233
2,85%
Alphabet Inc Class A
2.77211
2,77%

Branchen

Der Fonditalia Quality Innovation Sustainability investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
29.69993
29,70%
Halbleiter
10.31434
10,31%
Kreditdienstleistungen
7.97997
7,98%
Med. Diagnostik & Forschung
7.27533
7,28%
Pharmaunternehmen
7.19086
7,19%
Kapitalmärkte
5.44111
5,44%
Industrieprodukte
4.81535
4,82%
Interaktive Medien
3.83036
3,83%
Biotechnologie
3.79691
3,80%
Zykl. Konsumgüter
3.53277
3,53%
Versicherungen
2.48119
2,48%
Unternehmensdienste
2.43349
2,43%
Hardware
1.72566
1,73%
Industrievertrieb
1.37467
1,37%
Vermögensverwaltung
1.07592
1,08%
Medien
0.93798
0,94%
Fahrzeuge & Komponenten
0.89737
0,90%
Bauwesen
0.85877
0,86%
Verpackte Konsumgüter
0.77883
0,78%
Öl & Gas
0.75765
0,76%
Gesundheitsdienstleister
0.72976
0,73%
Getränke (alkoholisch)
0.57742
0,58%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.55143
0,55%
Kleidung & Accessoires
0.53405
0,53%
Reisen & Freizeit
0.50051
0,50%
Hausbau & Bauwesen
0.44641
0,45%
Telekommunikation
0.2194
0,22%
Schwere Maschinen
0.10218
0,10%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 41,00€ an Gewinn erzielt, also +4,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.772,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fonditalia Quality Innovation Sustainability beträgt seit dem 8.5.2025 4,10% (entspricht 4,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+4,10%+4,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Quality Innovation Sustainability
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Quality Innovation Sustainability um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Quality Innovation Sustainability?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Quality Innovation Sustainability an?

Schüttet der Fonditalia Quality Innovation Sustainability Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Quality Innovation Sustainability?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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