Fonditalia Quality Innovation Sustainability

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Quality Innovation Sustainability?

Den Fonditalia Quality Innovation Sustainability kannst du unter der ISIN LU2342239840 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fonditalia Quality Innovation Sustainability an?

Der Fonditalia Quality Innovation Sustainability hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,45%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,45% abgezogen.

Q: Schüttet der Fonditalia Quality Innovation Sustainability Dividenden aus?

Der Fonditalia Quality Innovation Sustainability ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Quality Innovation Sustainability?

Der Fonditalia Quality Innovation Sustainability hat ein Fondsvolumen von 265,11 Mio. €.

ISIN

LU2342239840

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

265,11 Mio. €

Positionen

107

Auflage

23.07.2021

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Quality Innovation Sustainability wurde am 23. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 265,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI IMI Quality sus 100 sel NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI IMI Quality sus 100 sel NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,45%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

265,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

168,86 Mio. €

Auflagedatum

23. Juli 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Naoumov Teodor

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Quality Innovation Sustainability weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

70.4187

70,42%

Niederlande

6.91591

6,92%

Dänemark

3.97771

3,98%

Schweiz

3.84649

3,85%

Indien

3.6597

3,66%

China

2.89838

2,90%

Vereinigtes Königreich

2.70571

2,71%

Japan

2.62844

2,63%

Taiwan

1.48349

1,48%

Australien

0.70768

0,71%

Finnland

0.64729

0,65%

Israel

0.55798

0,56%

Hongkong

0.25539

0,26%

Brasilien

0.20569

0,21%

Polen

0.13362

0,13%

Kanada

0.09596

0,10%

Ägypten

0.09307

0,09%

Regionen

Amerika

70.72035

70,72%

Europa

18.226730000000003

18,23%

Asien

11.483379999999999

11,48%

Ozeanien

0.70768

0,71%

Afrika

0.09307

0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Quality Innovation Sustainability enthalten:

USD

US Dollar

70.4187

70,42%

EUR

Euro

7.5632

7,56%

DKK

Dänische Krone

3.97771

3,98%

CHF

Schweizer Franken

3.84649

3,85%

INR

Indische Rupie

3.6597

3,66%

CNY

Renminbi Yuan

2.89838

2,90%

GBP

Pfund Sterling

2.70571

2,71%

JPY

Japanischer Yen

2.62844

2,63%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.48349

1,48%

AUD

Australischer Dollar

0.70768

0,71%

ILS

Shekel

0.55798

0,56%

HKD

Hongkong-Dollar

0.25539

0,26%

BRL

Brasilianischer Real

0.20569

0,21%

PLN

Złoty

0.13362

0,13%

CAD

Kanadischer Dollar

0.09596

0,10%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.09307

0,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fonditalia Quality Innovation Sustainability diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

41.93761

41,94%

Anzahl Positionen107

Aktienpositionen82

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Quality Innovation Sustainability machen 41,94% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Netflix Inc

4.95565

4,96%

NVIDIA Corp

4.76401

4,76%

Microsoft Corp

4.49801

4,50%

ASML Holding NV

4.23436

4,23%

Alphabet Inc Class A

4.22523

4,23%

Visa Inc Class A

4.15448

4,15%

CME Group Inc Class A

4.02187

4,02%

Novo Nordisk AS Class B

3.97771

3,98%

Merck & Co Inc

3.71349

3,71%

Vertex Pharmaceuticals Inc

3.3928

3,39%

Branchen

Der Fonditalia Quality Innovation Sustainability investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

26.17087

26,17%

Halbleiter

18.65846

18,66%

Pharmaunternehmen

10.41005

10,41%

Medien

5.90611

5,91%

Interaktive Medien

5.80692

5,81%

Med. Diagnostik & Forschung

5.68431

5,68%

Kapitalmärkte

4.95236

4,95%

Kreditdienstleistungen

4.15448

4,15%

Industrieprodukte

3.61279

3,61%

Biotechnologie

3.3928

3,39%

Unternehmensdienste

2.07735

2,08%

Zykl. Konsumgüter

2.06477

2,06%

Hardware

1.94313

1,94%

Industrievertrieb

1.12949

1,13%

Verpackte Konsumgüter

1.04549

1,05%

Bauwesen

0.91853

0,92%

Versicherungen

0.52437

0,52%

Vermögensverwaltung

0.45639

0,46%

Gesundheitsdienstleister

0.41923

0,42%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.3967

0,40%

Getränke (alkoholisch)

0.3542

0,35%

Hausbau & Bauwesen

0.32761

0,33%

Fahrzeuge & Komponenten

0.29128

0,29%

Transport

0.25539

0,26%

Kleidung & Accessoires

0.18506

0,19%

Banken

0.09307

0,09%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 41,10€ an Gewinn erzielt, also +4,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.788,22%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Fonditalia Quality Innovation Sustainability beträgt seit dem 8.5.2025 4,11% (entspricht 4,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+4,11%	+4,11%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Quality Innovation Sustainability

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Quality Innovation Sustainability um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,85%	Thesaurierend	15 Mrd. €	30.10.15
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	1,60%	Thesaurierend	15 Mrd. €	30.10.15
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,30%	Thesaurierend	15 Mrd. €	02.08.19
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,85%	Ausschüttend	15 Mrd. €	30.10.15
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,08%	Thesaurierend	15 Mrd. €	11.12.23
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,69%	Thesaurierend	15 Mrd. €	20.01.22
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,43%	Thesaurierend	15 Mrd. €	25.11.20
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,85%	Thesaurierend	15 Mrd. €	30.10.15
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,85%	Thesaurierend	15 Mrd. €	30.10.15
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	1,70%	Thesaurierend	15 Mrd. €	20.08.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Quality Innovation Sustainability?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Quality Innovation Sustainability an?

Schüttet der Fonditalia Quality Innovation Sustainability Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Quality Innovation Sustainability?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Fonditalia Quality Innovation Sustainability

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Quality Innovation Sustainability?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Quality Innovation Sustainability an?

Schüttet der Fonditalia Quality Innovation Sustainability Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Quality Innovation Sustainability?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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