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Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income
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TER
1,11%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
392,28 Mio. €
Positionen
91
Auflage
14.05.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income wurde am 14. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 392,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
392,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,26 Mio. €
Auflagedatum
14. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
José Luis Alvarez, Jean-Noel Grossin, Soledad Castellano, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Frankreich
Italien
Mexiko
Deutschland
Brasilien
Kanada
Spanien
Südkorea
Kolumbien
Peru
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
Niederlande
Argentinien
Schweden
Dänemark
Irland
Israel
Panama
Saudi-Arabien
China
Türkei
Katar
Elfenbeinküste
Litauen
Rumänien
Luxemburg
Indien
Sri Lanka
Guatemala
Ägypten
Angola
Aserbaidschan
Dominikanische Republik
El Salvador
Macao
Nigeria
Ukraine
Südafrika
Hongkong
Österreich
Costa Rica
Puerto Rico
Kuwait
Ghana
Sambia
Estland
Bahamas
Belgien
Bahrain
Senegal
Serbien
Norwegen
Kasachstan
Marokko
Ecuador
Paraguay
Singapur
Australien
Indonesien
Polen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
PAB
Panamaischer Balboa
SAR
Saudi-Riyal
CNY
Renminbi Yuan
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
QAR
Katar-Riyal
RON
Rumänischer Leu
INR
Indische Rupie
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
EGP
Ägyptisches Pfund
AOA
Kwanza
AZN
Manat
DOP
Dominikanischer Peso
MOP
Macau-Pataca
NGN
Naira
UAH
Hrywnja
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
KWD
Kuwait-Dinar
GHS
Cedi
ZMW
Sambischer Kwacha
BSD
Bahama-Dollar
BHD
Bahrain-Dinar
RSD
Serbischer Dinar
NOK
Norwegische Krone
KZT
Tenge
MAD
Marokkanischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income machen 34,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C USD Inc
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist
United States Treasury Notes 3.88%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtUSD I Dis
Exxon Mobil Corp
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Inc2 $
Citigroup Inc
JPMorgan Chase & Co
Imperial Brands PLC
Muzinich Funds Americayield Hedged H Usd I
Branchen
Der Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 38,10€ an Gewinn erzielt, also +3,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +47,63%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income beträgt seit dem 8.4.2025 3,81% (entspricht 3,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,46% | - |
| 1 Monat | +2,93% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,81% | +3,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,96$ | |
| 2023 | 3,76$ | |
| 2022 | 3,28$ | |
| 2021 | 1,89$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,91%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income?
Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income an?
Schüttet der Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income?
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