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BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,89 Mrd. €
Positionen
82
Auflage
08.06.2021
Kurs
NAV
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1M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund wurde am 8. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,89 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,89 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
8. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Justin Jewell, Marc Stacey, James Macdonald, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Spanien
Deutschland
Frankreich
Italien
Niederlande
Österreich
Griechenland
Schweiz
Belgien
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund machen 39,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%
Barclays PLC 9.25%
Banco Santander, S.A. 9.625%
Credit Agricole S.A. 6.5%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875%
Commerzbank AG 7.875%
Virgin Money UK PLC 11%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
107,35%Durchschnittlicher Kupon
8,06%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 62,30€ an Gewinn erzielt, also +6,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,56%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund beträgt seit dem 8.6.2021 6,23% (entspricht 1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,26% | - |
| 1 Monat | -0,24% | - |
| 3 Monate | -0,01% | - |
| 6 Monate | +2,48% | - |
| 1 Jahr | +10,74% | +10,74% |
| 3 Jahre | +16,28% | +5,10% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,23% | +1,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund
Volatilität
3,82%
1 Jahr
8,17%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,58%
1 Jahr
-27,91%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,06
1 Jahr
0,54
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
-6,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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