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CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work
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TER
0,47%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
129 Mio. €
Positionen
71
Auflage
12.01.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work wurde am 12. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 129 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,47%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
129 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
32,93 Mio. €
Auflagedatum
12. Januar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lemanik Asset Management S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Norwegen
Niederlande
Spanien
Kanada
Australien
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work machen 51,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
United States Treasury Bonds 0.125%
European Investment Bank 3.3%
United States Treasury Notes 0.625%
Norway (Kingdom Of) 1.25%
Norway (Kingdom Of) 1.375%
ASML Holding N.V. 2.25%
United States Treasury Notes 0.125%
European Investment Bank 0.75%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,09%Aktuelle Rendite
1,64%Durchschnittlicher Kupon
1,29%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,90€ an Gewinn erzielt, also +0,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,45%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work beträgt seit dem 8.5.2025 0,19% (entspricht 0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,19% | +0,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work?
Welche Kosten fallen beim CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work an?
Schüttet der CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work?
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