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LUX IM AI & Data

ISIN
LU2344409771

Aktien

Sondervermögen

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TER
?
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0,70%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
329 Mio. €
Positionen
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103
Auflage
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08.02.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LUX IM AI & Data wurde am 8. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 329 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

329 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

312,57 €

Auflagedatum

8. Februar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den LUX IM AI & Data weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

93.3325
93,33%
DE

Deutschland

2.99943
3,00%
JP

Japan

2.69994
2,70%
TW

Taiwan

2.19436
2,19%
NL

Niederlande

1.60977
1,61%
KR

Südkorea

0.70765
0,71%
CA

Kanada

0.57212
0,57%
CH

Schweiz

0.48701
0,49%
FR

Frankreich

0.34845
0,35%
BR

Brasilien

0.14982
0,15%
GB

Vereinigtes Königreich

0.09793
0,10%
CN

China

0.0742
0,07%

Regionen

Amerika
94.05444
94,05%
Asien
5.67615
5,68%
Europa
5.54259
5,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX IM AI & Data enthalten:
USD
US Dollar
93.3325
93,33%
EUR
Euro
4.95765
4,96%
JPY
Japanischer Yen
2.69994
2,70%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.19436
2,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.70765
0,71%
CAD
Kanadischer Dollar
0.57212
0,57%
CHF
Schweizer Franken
0.48701
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.14982
0,15%
GBP
Pfund Sterling
0.09793
0,10%
CNY
Renminbi Yuan
0.0742
0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der LUX IM AI & Data diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.64695999999999
57,65%
103
75
2
26

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LUX IM AI & Data machen 57,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
9.3897
9,39%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25
9.19791
9,20%
United States Treasury Notes 4.125%
8.43328
8,43%
Microsoft Corp
6.41261
6,41%
NVIDIA Corp
5.32337
5,32%
Amazon.com Inc
4.5113
4,51%
Apple Inc Icon
Apple Inc
4.39678
4,40%
Meta Platforms Inc Class A
4.17598
4,18%
Broadcom Inc
3.50539
3,51%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
2.30064
2,30%

Branchen

Der LUX IM AI & Data investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
28.35046
28,35%
Halbleiter
24.48965
24,49%
Hardware
10.4723
10,47%
Interaktive Medien
10.2134
10,21%
Zykl. Konsumgüter
5.94512
5,95%
Fahrzeuge & Komponenten
3.33197
3,33%
Industrieprodukte
2.88767
2,89%
Medizinprodukte & Geräte
1.09822
1,10%
Telekommunikation
0.95406
0,95%
Schwere Maschinen
0.94216
0,94%
Banken
0.94107
0,94%
Bauwesen
0.93793
0,94%
Medien
0.80363
0,80%
Biotechnologie
0.74096
0,74%
Basiskonsumgüter
0.53295
0,53%
Pharmaunternehmen
0.40741
0,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.38126
0,38%
Reisen & Freizeit
0.35713
0,36%
Chemikalien
0.25514
0,26%
Unternehmensdienste
0.21339
0,21%
Konglomerate
0.16983
0,17%
Regulierte Versorger
0.16165
0,16%
Verpackte Konsumgüter
0.13819
0,14%
Restaurants
0.11051
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.1103
0,11%
Transport
0.10853
0,11%
Öl & Gas
0.08741
0,09%
Kreditdienstleistungen
0.07998
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06608
0,07%
Industrievertrieb
0.0548
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04825
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.03729
0,04%
Immobilien
0.03487
0,03%
Kapitalmärkte
0.00021
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Fidelity Funds - Global Technology Fund1,03%Thesaurierend23 Mrd. €15.09.16
Fidelity Funds - Global Technology Fund0,09%Thesaurierend23 Mrd. €11.10.23
Fidelity Funds - Global Technology Fund1,89%Thesaurierend23 Mrd. €09.04.14
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Fidelity Funds - Global Technology Fund1,89%Thesaurierend23 Mrd. €24.04.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM AI & Data?

Welche Kosten fallen beim LUX IM AI & Data an?

Schüttet der LUX IM AI & Data Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX IM AI & Data?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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