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LUX IM AI & Data

ISIN
LU2344412056

Mehr Infos
TER
?
1,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
283,76 Mio. €
Positionen
?
110
Auflage
?
02.08.2021

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LUX IM AI & Data wurde am 2. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 283,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

283,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,37 Mio. €

Auflagedatum

2. August 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

94.5758
94,58%

Deutschland

3.12763
3,13%

Japan

2.85534
2,86%

Taiwan

2.05292
2,05%

Niederlande

1.60284
1,60%

Südkorea

0.76435
0,76%

Schweiz

0.49135
0,49%

Kanada

0.43442
0,43%

Frankreich

0.35814
0,36%

Brasilien

0.14776
0,15%

Vereinigtes Königreich

0.1042
0,10%

China

0.08785
0,09%

Regionen

Amerika
95.15798
95,16%
Asien
5.76046
5,76%
Europa
5.68416
5,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX IM AI & Data enthalten:
USD
US Dollar
94.5758
94,58%
EUR
Euro
5.08861
5,09%
JPY
Japanischer Yen
2.85534
2,86%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.05292
2,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.76435
0,76%
CHF
Schweizer Franken
0.49135
0,49%
CAD
Kanadischer Dollar
0.43442
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.14776
0,15%
GBP
Pfund Sterling
0.1042
0,10%
CNY
Renminbi Yuan
0.08785
0,09%

Diversifikation

Wie breit der LUX IM AI & Data diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.07687
58,08%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LUX IM AI & Data machen 58,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.125%
9.54278
9,54%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
9.536
9,54%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25
8.79507
8,80%
Microsoft Corp
6.17751
6,18%
Apple Inc Icon
Apple Inc
5.20807
5,21%
Amazon.com Inc
4.60852
4,61%
Meta Platforms Inc Class A
4.02502
4,03%
NVIDIA Corp
4.00055
4,00%
Broadcom Inc
3.10558
3,11%
United States Treasury Notes 3%
3.07777
3,08%

Branchen

Der LUX IM AI & Data investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
29.58664
29,59%
Halbleiter
22.18866
22,19%
Hardware
11.74726
11,75%
Interaktive Medien
9.52501
9,53%
Zykl. Konsumgüter
5.93256
5,93%
Fahrzeuge & Komponenten
3.06522
3,07%
Industrieprodukte
2.35311
2,35%
Medizinprodukte & Geräte
1.12892
1,13%
Telekommunikation
1.02985
1,03%
Banken
0.97645
0,98%
Schwere Maschinen
0.94464
0,94%
Biotechnologie
0.93769
0,94%
Medien
0.63095
0,63%
Basiskonsumgüter
0.55104
0,55%
Bauwesen
0.45257
0,45%
Pharmaunternehmen
0.43506
0,44%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.41552
0,42%
Reisen & Freizeit
0.35664
0,36%
Chemikalien
0.26743
0,27%
Unternehmensdienste
0.23214
0,23%
Regulierte Versorger
0.18132
0,18%
Konglomerate
0.17097
0,17%
Verpackte Konsumgüter
0.15353
0,15%
Restaurants
0.1136
0,11%
Transport
0.10685
0,11%
Öl & Gas
0.09127
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08756
0,09%
Kreditdienstleistungen
0.08115
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05851
0,06%
Industrievertrieb
0.05785
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04386
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.04007
0,04%
Immobilien
0.0379
0,04%
Kapitalmärkte
0.00022
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 73,10€ an Gewinn erzielt, also +7,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +39.367.329,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des LUX IM AI & Data beträgt seit dem 8.5.2025 9,29% (entspricht 9,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+9,29%+9,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUX IM AI & Data
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LUX IM AI & Data um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM AI & Data?

Welche Kosten fallen beim LUX IM AI & Data an?

Schüttet der LUX IM AI & Data Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX IM AI & Data?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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