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LUX IM Ver Capital Short Term
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TER
0,56%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
93,32 Mio. €
Positionen
111
Auflage
05.07.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LUX IM Ver Capital Short Term wurde am 5. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
93,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,66 Mio. €
Auflagedatum
5. Juli 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LUX IM Ver Capital Short Term weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Irland
Belgien
Spanien
Niederlande
Schweden
Ungarn
Mexiko
Japan
Tschechien
Griechenland
Slowakei
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX IM Ver Capital Short Term enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der LUX IM Ver Capital Short Term diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LUX IM Ver Capital Short Term machen 20,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Renault S.A. 1.25%
Webuild SPA 3.625%
Eircom Finance Designated Activity Company 3.5%
Elior Group 3.75%
Avantor Funding Inc 2.625%
Fibercop S.p.A. 2.875%
Marcolin S.p.A. 6.125%
Air France KLM 7.25%
Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.5%
Bulgarian Energy Holding EAD 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,39%Durchschnittlicher Kupon
4,07%Aktuelle Rendite
4,04%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,80€ an Gewinn erzielt, also +0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,29%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des LUX IM Ver Capital Short Term beträgt seit dem 8.5.2025 0,15% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,15% | +0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUX IM Ver Capital Short Term
Volatilität
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LUX IM Ver Capital Short Term um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM Ver Capital Short Term?
Welche Kosten fallen beim LUX IM Ver Capital Short Term an?
Schüttet der LUX IM Ver Capital Short Term Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX IM Ver Capital Short Term?
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