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VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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11,39 Mio. €
Positionen
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52
Auflage
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01.08.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund wurde am 1. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,16 Mio. €
Auflagedatum
1. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
LU
Luxemburg
ES
Spanien
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
52
0
49
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund machen 35,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ver Capital High Yield Italian Sel BX
Cerved Group S.p.A. 7.264%
Rossini S.a.r.l. 6.75%
Banijay Entertainment S.A.S. 7%
Avis Budget Finance plc 7%
Bubbles Bidco S.p.A. 6.5%
Eircom Finance Designated Activity Company 5%
Carraro Finance SA 5.25%
Apcoa Group Gmbh 6%
Golden Goose SpA 5.786%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,91%Durchschnittlicher Kupon
6,05%Aktuelle Rendite
5,87%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,40€ an Gewinn erzielt, also +0,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +37,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,44% (entspricht 0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,44% | +0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund an?
Schüttet der VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VER CAPITAL CREDIT Ver Capital Credit Fund?
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