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VER CAPITAL CREDIT VALUE Ver Capital High Yield Italian Selection
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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10,72 Mio. €
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01.08.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der VER CAPITAL CREDIT VALUE Ver Capital High Yield Italian Selection wurde am 1. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,49 Mio. €
Auflagedatum
1. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den VER CAPITAL CREDIT VALUE Ver Capital High Yield Italian Selection weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
LU
Luxemburg
IE
Irland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VER CAPITAL CREDIT VALUE Ver Capital High Yield Italian Selection enthalten:
EUR
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Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der VER CAPITAL CREDIT VALUE Ver Capital High Yield Italian Selection diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des VER CAPITAL CREDIT VALUE Ver Capital High Yield Italian Selection machen 32,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Neopharmed Gentili S.p.A. 7.125%
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375%
Itelyum Regeneration S.p.A. 5.75%
Marcolin S.p.A. 6.125%
Webuild SPA 4.875%
Bubbles Bidco S.p.A. 6.5%
Carraro Finance SA 5.25%
Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. 5.625%
IRCA S.p.A. 5.725%
Shiba BidCo S.p.A. 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,43%Durchschnittlicher Kupon
5,73%Aktuelle Rendite
5,41%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 2,50€ an Gewinn erzielt, also +0,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +20,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des VER CAPITAL CREDIT VALUE Ver Capital High Yield Italian Selection beträgt seit dem 8.5.2025 0,25% (entspricht 0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
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| Max Tooltip anzeigen | +0,25% | +0,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VER CAPITAL CREDIT VALUE Ver Capital High Yield Italian Selection
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VER CAPITAL CREDIT VALUE Ver Capital High Yield Italian Selection um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,34% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 12.11.12 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 2,07% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 02.01.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VER CAPITAL CREDIT VALUE Ver Capital High Yield Italian Selection?
Welche Kosten fallen beim VER CAPITAL CREDIT VALUE Ver Capital High Yield Italian Selection an?
Schüttet der VER CAPITAL CREDIT VALUE Ver Capital High Yield Italian Selection Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VER CAPITAL CREDIT VALUE Ver Capital High Yield Italian Selection?
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