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JPMorgan Funds - US Value Fund
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TER
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0,16%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,38 Mrd. €
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Auflage
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03.01.2025
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - US Value Fund wurde am 3. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,38 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
3,38 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
6,02 Mio. €
Auflagedatum
3. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan K.L. Simon, Clare A. Hart, Andrew Brandon, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - US Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - US Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - US Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - US Value Fund machen 23,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wells Fargo & Co
Bank of America Corp
Carrier Global Corp Ordinary Shares
Charles Schwab Corp
Eaton Corp PLC
Microsoft Corp
Berkshire Hathaway Inc Class B
Analog Devices Inc
ConocoPhillips
Capital One Financial Corp
Branchen
Der JPMorgan Funds - US Value Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,80$ an Gewinn erzielt, also +0,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,65%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des JPMorgan Funds - US Value Fund beträgt seit dem 6.1.2025 -1,10% (entspricht -1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,07% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,10% | -1,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - US Value Fund
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 22.02.18 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 13.07.09 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 03.10.05 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,73% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 25.08.20 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 19.04.17 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 27.09.12 |
| Robeco BP US Premium Equities | 2,21% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 01.04.08 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 19.05.16 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,96% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 23.07.19 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 01.06.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - US Value Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - US Value Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - US Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - US Value Fund?
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