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JPMorgan Funds - US Value Fund
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TER
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0,16%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,06 Mrd. €
Positionen
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113
Auflage
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03.01.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - US Value Fund wurde am 3. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
3,06 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
57,88 Mio. €
Auflagedatum
3. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan K.L. Simon, Clare A. Hart, Andrew Brandon, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - US Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - US Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - US Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
113
85
0
28
Branchen
Der JPMorgan Funds - US Value Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 167,70$ an Gewinn erzielt, also +16,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,75%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Funds - US Value Fund beträgt seit dem 6.1.2025 11,67% (entspricht 11,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,17% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,58% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,67% | +11,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - US Value Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,04$ | 0,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - US Value Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - US Value Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - US Value Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - US Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - US Value Fund?
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