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Bankinter International Fund SICAV Moderate Allocation

ISIN
LU2345848555

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,02%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
87,51 Mio. €
Positionen
?
43
Auflage
?
21.07.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV Moderate Allocation wurde am 21. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 87,51 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,02%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

87,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,2 Mio. €

Auflagedatum

21. Juli 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lemanik Asset Management S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV Moderate Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

43.54351
43,54%

Frankreich

7.760180000000001
7,76%

Deutschland

3.00583
3,01%

Italien

2.87405
2,87%

Niederlande

2.87299
2,87%

Spanien

1.78205
1,78%

Kanada

1.51121
1,51%

Vereinigtes Königreich

1.30156
1,30%

Belgien

0.76576
0,77%

Österreich

0.42334
0,42%

Schweiz

0.40957999999999994
0,41%

Rumänien

0.39484
0,39%

Australien

0.29313
0,29%

Schweden

0.28248
0,28%

Dänemark

0.27821
0,28%

Irland

0.26679
0,27%

Finnland

0.22238
0,22%

Griechenland

0.16704
0,17%

Norwegen

0.15895
0,16%

Japan

0.15008
0,15%

Island

0.13767
0,14%

Südkorea

0.0975
0,10%

Portugal

0.09003
0,09%

Slowakei

0.08922
0,09%

Mexiko

0.08517
0,09%

Singapur

0.05488
0,05%

Kroatien

0.05069
0,05%

Luxemburg

0.04742
0,05%

Polen

0.03646
0,04%

Tschechien

0.03567
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03036
0,03%

China

0.03018
0,03%

Litauen

0.02891
0,03%

Hongkong

0.01591
0,02%

Indien

0.01218
0,01%

Ungarn

0.01078
0,01%

Regionen

Amerika
45.144009999999994
45,14%
Europa
23.500080000000004
23,50%
Asien
0.39990000000000003
0,40%
Ozeanien
0.29573
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV Moderate Allocation enthalten:
USD
US Dollar
43.5436
43,54%
EUR
Euro
20.40319
20,40%
CAD
Kanadischer Dollar
1.51121
1,51%
GBP
Pfund Sterling
1.30156
1,30%
CHF
Schweizer Franken
0.40957999999999994
0,41%
RON
Rumänischer Leu
0.39484
0,39%
AUD
Australischer Dollar
0.29313
0,29%
SEK
Schwedische Krone
0.28248
0,28%
DKK
Dänische Krone
0.27821
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.15895
0,16%
JPY
Japanischer Yen
0.15008
0,15%
ISK
Isländische Krone
0.13767
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.0975
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08517
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.05488
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.05069
0,05%
PLN
Złoty
0.03646
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03567
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03036
0,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.03018
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01591
0,02%
INR
Indische Rupie
0.01218
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.01078
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV Moderate Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.49966
58,50%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bankinter International Fund SICAV Moderate Allocation machen 58,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pictet-USD Government Bonds I USD
15.66673
15,67%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap
5.96354
5,96%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR Acc
5.52195
5,52%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
5.05712
5,06%
Allianz Floating Rt Notes+VarZn AT2 EUR
4.97695
4,98%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc
4.90659
4,91%
Invesco Physical Gold ETC
4.45767
4,46%
iShares Physical Gold ETC
4.41412
4,41%
MS INVF Euro Corporate Bond Z
4.24206
4,24%
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC
3.29293
3,29%

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV Moderate Allocation investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.84836
5,85%
Software
4.92597
4,93%
Zykl. Konsumgüter
4.71727
4,72%
Hardware
2.5126
2,51%
Verpackte Konsumgüter
2.44114
2,44%
Basiskonsumgüter
1.92869
1,93%
Interaktive Medien
1.38966
1,39%
Pharmaunternehmen
0.93543
0,94%
Versicherungen
0.73507
0,74%
Kreditdienstleistungen
0.64682
0,65%
Öl & Gas
0.61589
0,62%
Banken
0.59393
0,59%
Fahrzeuge & Komponenten
0.44244
0,44%
Medizinprodukte & Geräte
0.41769
0,42%
Regulierte Versorger
0.37477
0,37%
Kapitalmärkte
0.36981
0,37%
REITs
0.36565
0,37%
Krankenversicherungen
0.31925
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28738
0,29%
Industrieprodukte
0.27405
0,27%
Medien
0.26997
0,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.25222
0,25%
Telekommunikation
0.24026
0,24%
Reisen & Freizeit
0.22695
0,23%
Restaurants
0.22588
0,23%
Chemikalien
0.22243
0,22%
Transport
0.22052
0,22%
Vermögensverwaltung
0.19898
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18443
0,18%
Bauwesen
0.15107
0,15%
Schwere Maschinen
0.14579
0,15%
Biotechnologie
0.11082
0,11%
Unternehmensdienste
0.10756
0,11%
Tabakprodukte
0.08342
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.07538
0,08%
Konglomerate
0.07197
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06321
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04914
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.04137
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03655
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03581
0,04%
Industrievertrieb
0.03474
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.03471
0,03%
Metalle & Bergbau
0.02879
0,03%
Stahl
0.02177
0,02%
Immobilien
0.02156
0,02%
Baustoffe
0.01999
0,02%
Landwirtschaft
0.01865
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01089
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00533
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00281
0,00%
Bildung
0.00021
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00008
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 17,80€ an Gewinn erzielt, also +1,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.388,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV Moderate Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 2,69% (entspricht 2,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+2,69%+2,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV Moderate Allocation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bankinter International Fund SICAV Moderate Allocation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV Moderate Allocation?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV Moderate Allocation an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV Moderate Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV Moderate Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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