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BlackRock Global Funds - Sustainable Global Infrastructure Fund

ISIN
LU2346227908
WKN
A3CSTL
Mehr Infos
TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,82 Mio. €
Positionen
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55
Auflage
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24.06.2021

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Global Funds - Sustainable Global Infrastructure Fund wurde am 24. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Developed Core Infra 50/50 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Developed Core Infra 50/50 NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,89 €

Auflagedatum

24. Juni 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nikhil Uppal, Guy MacKenzie, Balfe Morrison

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

35.80297
35,80%
IT

Italien

12.98408
12,98%
GB

Vereinigtes Königreich

10.66362
10,66%
CA

Kanada

9.53948
9,54%
FR

Frankreich

5.99282
5,99%
JP

Japan

4.68902
4,69%
PT

Portugal

3.63277
3,63%
AU

Australien

2.86635
2,87%
CH

Schweiz

2.14056
2,14%
NL

Niederlande

1.97556
1,98%
ES

Spanien

1.5623
1,56%
DE

Deutschland

1.25991
1,26%

Regionen

Amerika
45.34245
45,34%
Europa
40.21162
40,21%
Asien
4.68902
4,69%
Ozeanien
2.86635
2,87%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Funds - Sustainable Global Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
35.80297
35,80%
EUR
Euro
27.40744
27,41%
GBP
Pfund Sterling
10.66362
10,66%
CAD
Kanadischer Dollar
9.53948
9,54%
JPY
Japanischer Yen
4.68902
4,69%
AUD
Australischer Dollar
2.86635
2,87%
CHF
Schweizer Franken
2.14056
2,14%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Global Funds - Sustainable Global Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.54454
40,54%
55
34
0
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Global Funds - Sustainable Global Infrastructure Fund machen 40,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
National Grid PLC Icon
National Grid PLC
5.01896
5,02%
CSX Corp Icon
CSX Corp
4.78405
4,78%
PG&E Corp
4.28118
4,28%
Terna SpA Icon
Terna SpA
4.27521
4,28%
Canadian Pacific Kansas City Ltd
4.00051
4,00%
Exelon Corp Icon
Exelon Corp
3.96051
3,96%
REN-Redes Energeticas Nacionais Sgps SA
3.63277
3,63%
SSE PLC Icon
SSE PLC
3.56526
3,57%
Enel SpA Icon
Enel SpA
3.51515
3,52%
Xcel Energy Inc Icon
Xcel Energy Inc
3.51094
3,51%

Branchen

Der BlackRock Global Funds - Sustainable Global Infrastructure Fund investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
43.4468
43,45%
Transport
23.23947
23,24%
REITs
8.66657
8,67%
Bauwesen
7.33622
7,34%
Unabhängige Energieversorger
6.53126
6,53%
Immobilien
2.91051
2,91%
Software
0.97859
0,98%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 122,60$ an Gewinn erzielt, also +12,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +66,29%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des BlackRock Global Funds - Sustainable Global Infrastructure Fund beträgt seit dem 24.6.2021 10,80% (entspricht 2,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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7.5.2025 - 14.5.2025
-2,03%-
1 Monat
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14.4.2025 - 14.5.2025
+2,59%-
3 Monate
?
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14.2.2025 - 14.5.2025
+11,25%-
6 Monate
?
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14.11.2024 - 14.5.2025
+9,38%-
1 Jahr
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14.5.2024 - 14.5.2025
+12,37%+12,37%
3 Jahre
?
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14.5.2022 - 14.5.2025
+15,78%+4,95%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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24.6.2021 - 14.5.2025
+10,80%+2,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Global Funds - Sustainable Global Infrastructure Fund
Volatilität
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12,97%
1 Jahr
13,82%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-14,19%
1 Jahr
-28,60%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,48
1 Jahr
0,25
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Global Funds - Sustainable Global Infrastructure Fund um maximal
-14,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
DWS Invest - Global Infrastructure0,66%Ausschüttend2,4 Mrd. €14.09.15
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DWS Invest - Global Infrastructure0,65%Ausschüttend2,4 Mrd. €16.08.16
DWS Invest - Global Infrastructure0,87%Ausschüttend2,4 Mrd. €14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure0,87%Thesaurierend2,4 Mrd. €14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure1,62%Thesaurierend2,4 Mrd. €15.05.15
DWS Invest - Global Infrastructure0,86%Ausschüttend2,4 Mrd. €15.05.15
DWS Invest - Global Infrastructure2,35%Ausschüttend2,4 Mrd. €22.04.22
DWS Invest - Global Infrastructure0,84%Ausschüttend2,4 Mrd. €04.06.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Funds - Sustainable Global Infrastructure Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Funds - Sustainable Global Infrastructure Fund an?

Schüttet der BlackRock Global Funds - Sustainable Global Infrastructure Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Funds - Sustainable Global Infrastructure Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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