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Carmignac Portfolio EM Debt
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TER
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0,85%
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Fondsvolumen
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318,81 Mio. €
Positionen
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169
Auflage
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28.05.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Carmignac Portfolio EM Debt wurde am 28. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 318,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
318,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,05 Mio. €
Auflagedatum
28. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Joseph Mouawad, Abdelak Adjriou, Alessandra Alecci
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Carmignac Portfolio EM Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
TR
Türkei
EG
Ägypten
CI
Elfenbeinküste
PL
Polen
RO
Rumänien
GB
Vereinigtes Königreich
HU
Ungarn
JO
Jordanien
PE
Peru
GT
Guatemala
AR
Argentinien
AO
Angola
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
EC
Ecuador
UA
Ukraine
PY
Paraguay
DE
Deutschland
SV
El Salvador
BJ
Benin
SN
Senegal
NL
Niederlande
MA
Marokko
DO
Dominikanische Republik
AL
Albanien
ZM
Sambia
NO
Norwegen
BB
Barbados
CM
Kamerun
UZ
Usbekistan
AM
Armenien
RS
Serbien
CL
Chile
CD
Kongo (Dem. Rep.)
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio EM Debt enthalten:
EUR
Euro
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Carmignac Portfolio EM Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
169
0
95
74
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Carmignac Portfolio EM Debt machen 32,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Egypt (Arab Republic of) 7.625%
Poland (Republic of) 2%
South Africa (Republic of) 9%
Ivory Coast (Republic Of) 6.875%
Peru (Republic Of) 5.35%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Guatemala (Republic of) 6.6%
South Africa (Republic of) 7.1%
South Africa (Republic of) 8%
Turkey (Republic of) 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,74%Aktuelle Rendite
7,05%Durchschnittlicher Kupon
6,24%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Carmignac Portfolio EM Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 4,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Carmignac Portfolio EM Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 103,60$ an Gewinn erzielt, also +10,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,52%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Carmignac Portfolio EM Debt beträgt seit dem 28.5.2021 18,68% (entspricht 4,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,43% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,88% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,79% | +5,79% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +35,74% | +10,61% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,68% | +4,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Carmignac Portfolio EM Debt finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,72$ | 3,40% |
| 2024 | 1,73$ | 1,62% |
| 2023 | 1,73$ | 1,69% |
| 2022 | 0,56$ | 0,63% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio EM Debt
Volatilität
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4,22%
1 Jahr
6,60%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,16%
1 Jahr
-20,89%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,62
1 Jahr
1,49
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio EM Debt?
Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio EM Debt an?
Schüttet der Carmignac Portfolio EM Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio EM Debt?
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