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Carmignac Portfolio EM Debt
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TER
0,85%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
291,79 Mio. €
Positionen
254
Auflage
28.05.2021
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Carmignac Portfolio EM Debt wurde am 28. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 291,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
291,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,97 Mio. €
Auflagedatum
28. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Joseph Mouawad, Abdelak Adjriou, Alessandra Alecci
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Carmignac Portfolio EM Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Brasilien
Südafrika
Mexiko
Indonesien
Deutschland
Polen
Kolumbien
Ungarn
Ägypten
Türkei
Italien
Serbien
Tschechien
Elfenbeinküste
Marokko
Rumänien
Ukraine
Argentinien
Vereinigtes Königreich
Ecuador
Peru
Jordanien
Namibia
Niederlande
Panama
Albanien
El Salvador
Honduras
Norwegen
Nordmazedonien
Benin
Dominikanische Republik
Tunesien
Sambia
Angola
Bahrain
Österreich
Kasachstan
Armenien
Chile
Usbekistan
Costa Rica
Kongo (Dem. Rep.)
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio EM Debt enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
RSD
Serbischer Dinar
CZK
Tschechische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
UAH
Hrywnja
ARS
Argentinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
PEN
Peruanischer Sol
JOD
Jordanischer Dinar
NAD
Namibia-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
ALL
Lek
HNL
Lempira
NOK
Norwegische Krone
MKD
Mazedonischer Denar
DOP
Dominikanischer Peso
TND
Tunesischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
AOA
Kwanza
BHD
Bahrain-Dinar
KZT
Tenge
AMD
Dram
CLP
Chilenischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
CRC
Costa-Rica-Colón
CDF
Kongo-Franc
Diversifikation
Wie breit der Carmignac Portfolio EM Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Carmignac Portfolio EM Debt machen 57,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
3 Year Treasury Note Future June 25
South Africa (Republic of) 8%
Poland (Republic of) 2%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6%
Italy (Republic Of) 2.71888%
Indonesia (Republic of) 7.5%
Czech (Republic of) 1.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
6,51%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Carmignac Portfolio EM Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 4,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Carmignac Portfolio EM Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 186,70€ an Gewinn erzielt, also +18,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,42%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Carmignac Portfolio EM Debt beträgt seit dem 28.5.2021 18,68% (entspricht 4,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,85% | - |
| 1 Monat | +4,16% | - |
| 3 Monate | -0,43% | - |
| 6 Monate | +1,88% | - |
| 1 Jahr | +5,79% | +5,79% |
| 3 Jahre | +35,74% | +10,61% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +18,68% | +4,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Carmignac Portfolio EM Debt finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,72$ | 3,40% |
| 2024 | 1,73$ | 1,62% |
| 2023 | 1,73$ | 1,69% |
| 2022 | 0,56$ | 0,63% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio EM Debt
Volatilität
4,22%
1 Jahr
6,60%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,16%
1 Jahr
-20,89%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,62
1 Jahr
1,49
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Carmignac Portfolio EM Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-5,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio EM Debt?
Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio EM Debt an?
Schüttet der Carmignac Portfolio EM Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio EM Debt?
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