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Exane Funds 1 Exane Ceres Fund
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TER
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1,11%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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206,29 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.08.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Exane Funds 1 Exane Ceres Fund wurde am 24. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 206,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euro Short Term RateMSCI Europe NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euro Short Term RateMSCI Europe NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
206,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,97 Mio. €
Auflagedatum
24. August 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles-Henri Nême, Pierre Bernardin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Exane Funds 1 Exane Ceres Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
DE
Deutschland
DK
Dänemark
BE
Belgien
IT
Italien
ES
Spanien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exane Funds 1 Exane Ceres Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Exane Funds 1 Exane Ceres Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Exane Funds 1 Exane Ceres Fund machen 39,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C
Publicis Groupe SA
Bureau Veritas SA
Danone SA
Schneider Electric SE
Safran SA
Compass Group PLC
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
MTU Aero Engines AG
Givaudan SA
Branchen
Der Exane Funds 1 Exane Ceres Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,70€ an Gewinn erzielt, also +1,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +279,18%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Exane Funds 1 Exane Ceres Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,47% (entspricht 1,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
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| 6 Monate | - | - |
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| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,47% | +1,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exane Funds 1 Exane Ceres Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Exane Funds 1 Exane Ceres Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exane Funds 1 Exane Ceres Fund?
Welche Kosten fallen beim Exane Funds 1 Exane Ceres Fund an?
Schüttet der Exane Funds 1 Exane Ceres Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exane Funds 1 Exane Ceres Fund?
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