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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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44,41 Mio. €
Positionen
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198
Auflage
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15.06.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive wurde am 15. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
44,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
150,23 €
Auflagedatum
15. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sebastien Ploton, Caminade Alexandre, Vincent Marioni, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
NL
Niederlande
FI
Finnland
CZ
Tschechien
SE
Schweden
MX
Mexiko
PT
Portugal
JP
Japan
BE
Belgien
IL
Israel
PL
Polen
AT
Österreich
DK
Dänemark
LT
Litauen
BG
Bulgarien
CH
Schweiz
IE
Irland
RO
Rumänien
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
198
0
187
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive machen 12,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EDP SA 4.75%
ZF Europe Finance B.V. 7%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.875%
Citycon Oyj 3.625%
Telefonica Europe B V 6.75%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 4.87%
Lottomatica Group SpA 4.875%
Fibercop S.p.A. 4.75%
Ephios Subco 3 S.a r.l. 7.875%
Virgin Media Finance PLC 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,55%Aktuelle Rendite
5,50%Durchschnittlicher Kupon
5,47%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -23,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,60%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive beträgt seit dem 15.6.2021 6,92% (entspricht 1,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,82% | +6,82% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,95% | +5,30% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,92% | +1,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,89€ | 4,03% |
| 2023 | 2,87€ | 3,09% |
| 2022 | 1,51€ | 1,68% |
| 2021 | 0,38€ | 0,38% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive
Volatilität
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2,85%
1 Jahr
3,34%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,63%
1 Jahr
-14,20%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,64
1 Jahr
1,43
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive?
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