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UBAM - EM Responsible Local Bond
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TER
1,24%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
35,44 Mio. €
Positionen
184
Auflage
25.01.2023
Kurs
NAV
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€
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1M
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6M
6M
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1J
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EM Responsible Local Bond wurde am 25. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,24%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
35,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
423,09 €
Auflagedatum
25. Januar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Malaysia
Chile
Peru
Ukraine
Kolumbien
Indonesien
Südafrika
China
Argentinien
Ägypten
Türkei
Uruguay
Brasilien
Rumänien
Gabun
Mexiko
Paraguay
Ungarn
Thailand
Benin
Bahamas
El Salvador
Deutschland
Ecuador
Dominikanische Republik
Jamaika
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EM Responsible Local Bond enthalten:
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
UAH
Hrywnja
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
UYU
Uruguayischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
XAF
CFA-Franc BEAC
MXN
Mexikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
HUF
Ungarische Forint
THB
Thailändischer Baht
XOF
CFA-Franc BCEAO
BSD
Bahama-Dollar
EUR
Euro
DOP
Dominikanischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation
Wie breit der UBAM - EM Responsible Local Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - EM Responsible Local Bond machen 69,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Mar 25
Colombia (Republic Of) 7.5%
Chile (Republic Of) 7%
Ukraine (Republic of) 7.75%
Asian Infrastructure Investment Bank 0%
Argentina (Republic Of) 46.68%
Peru (Republic Of) 6.35%
Malaysia (Government Of) 4.696%
Chile (Republic Of) 2.3%
European Investment Bank 2.6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
7,34%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,10€ an Gewinn erzielt, also +1,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,36%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBAM - EM Responsible Local Bond beträgt seit dem 25.1.2023 1,61% (entspricht 0,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,24% | - |
| 1 Monat | -0,67% | - |
| 3 Monate | -2,40% | - |
| 6 Monate | +7,24% | - |
| 1 Jahr | +2,77% | +2,77% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,61% | +0,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EM Responsible Local Bond
Volatilität
7,34%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,38
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EM Responsible Local Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - EM Responsible Local Bond an?
Schüttet der UBAM - EM Responsible Local Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EM Responsible Local Bond?
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