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UBAM - EM Responsible Local Bond
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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34,91 Mio. €
Positionen
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162
Auflage
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07.06.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EM Responsible Local Bond wurde am 7. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
34,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
100,39 €
Auflagedatum
7. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBAM - EM Responsible Local Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
MY
Malaysia
CO
Kolumbien
CL
Chile
PY
Paraguay
UY
Uruguay
HU
Ungarn
TH
Thailand
UZ
Usbekistan
CN
China
PE
Peru
BS
Bahamas
ID
Indonesien
RO
Rumänien
UA
Ukraine
GA
Gabun
PL
Polen
JM
Jamaika
ZA
Südafrika
GE
Georgien
EG
Ägypten
BJ
Benin
TR
Türkei
DE
Deutschland
DO
Dominikanische Republik
AM
Armenien
AL
Albanien
IN
Indien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EM Responsible Local Bond enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
UYU
Uruguayischer Peso
HUF
Ungarische Forint
THB
Thailändischer Baht
UZS
Uzbekischer Soʻm
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
BSD
Bahama-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
UAH
Hrywnja
XAF
CFA-Franc BEAC
PLN
Złoty
JMD
Jamaika-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
GEL
Georgischer Lari
EGP
Ägyptisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
DOP
Dominikanischer Peso
AMD
Dram
ALL
Lek
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - EM Responsible Local Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
162
0
69
93
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - EM Responsible Local Bond machen 32,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Bank For Reconstruction & Development 4.25%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Thailand (Kingdom Of) 1.585%
Malaysia (Government Of) 3.757%
Paraguay (Republic of) 7.9%
Colombia (Republic Of) 7.5%
Asian Infrastructure Investment Bank 0%
Chile (Republic Of) 7%
Inter-American Development Bank 6.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
87,18%Aktuelle Rendite
7,61%Durchschnittlicher Kupon
7,09%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - EM Responsible Local Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -4,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - EM Responsible Local Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,40£ an Gewinn erzielt, also +2,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,20%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - EM Responsible Local Bond beträgt seit dem 7.6.2023 7,51% (entspricht 3,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,77% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,33% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,66% | +3,66% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,51% | +3,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - EM Responsible Local Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,38£ | 2,36% |
| 2024 | 2,62£ | 2,63% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EM Responsible Local Bond
Volatilität
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7,14%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,64%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,84
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - EM Responsible Local Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-9,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EM Responsible Local Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - EM Responsible Local Bond an?
Schüttet der UBAM - EM Responsible Local Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EM Responsible Local Bond?
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