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UBAM - EM Responsible Local Bond
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TER
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1,89%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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35,19 Mio. €
Positionen
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160
Auflage
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06.04.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EM Responsible Local Bond wurde am 6. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,89%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
35,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
977,35 €
Auflagedatum
6. April 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
MY
Malaysia
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
PY
Paraguay
BR
Brasilien
EG
Ägypten
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
TH
Thailand
CN
China
UZ
Usbekistan
BS
Bahamas
CL
Chile
UY
Uruguay
PL
Polen
IN
Indien
UA
Ukraine
JM
Jamaika
PE
Peru
CZ
Tschechien
GE
Georgien
GA
Gabun
DO
Dominikanische Republik
DE
Deutschland
TR
Türkei
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EM Responsible Local Bond enthalten:
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PYG
Paraguayischer Guaraní
BRL
Brasilianischer Real
EGP
Ägyptisches Pfund
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
UZS
Uzbekischer Soʻm
BSD
Bahama-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
UAH
Hrywnja
JMD
Jamaika-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
GEL
Georgischer Lari
XAF
CFA-Franc BEAC
DOP
Dominikanischer Peso
EUR
Euro
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - EM Responsible Local Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
160
0
62
98
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - EM Responsible Local Bond machen 36,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Indonesia (Republic of) 6.75%
European Bank For Reconstruction & Development 4.25%
Hungary (Republic Of) 4.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
South Africa (Republic of) 10.875%
Thailand (Kingdom Of) 1.585%
Asian Infrastructure Investment Bank 0%
Colombia (Republic Of) 7.5%
Paraguay (Republic of) 7.9%
European Investment Bank 7.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,46%Aktuelle Rendite
7,58%Durchschnittlicher Kupon
7,18%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - EM Responsible Local Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -6,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - EM Responsible Local Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -22,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,29%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - EM Responsible Local Bond beträgt seit dem 6.4.2023 -2,26% (entspricht -1,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,84% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,55% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -5,87% | -5,87% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,26% | -1,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EM Responsible Local Bond
Volatilität
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6,14%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,24%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EM Responsible Local Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - EM Responsible Local Bond an?
Schüttet der UBAM - EM Responsible Local Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EM Responsible Local Bond?
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