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UBAM - Strategic Income

ISIN
LU2351072447

WKN
A3D3H2

Mehr Infos
TER
?
0,65%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
404,4 Mio. €
Positionen
?
263
Auflage
?
02.12.2022

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBAM - Strategic Income wurde am 2. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 404,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,65%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

404,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,86 Mio. €

Auflagedatum

2. Dezember 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Philippe Gräub, Thibault Colle, Bernard McGrath

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

91.36978
91,37%

Irland

17.3256
17,33%

Italien

13.6653
13,67%

Vereinigtes Königreich

10.13682
10,14%

Frankreich

8.51346
8,51%

Niederlande

5.64831
5,65%

Spanien

4.89444
4,89%

Mexiko

4.74703
4,75%

Kanada

2.63284
2,63%

Deutschland

2.54374
2,54%

Schweden

2.33993
2,34%

Brasilien

2.01586
2,02%

Schweiz

1.1494
1,15%

Belgien

0.90946
0,91%

Kolumbien

0.89278
0,89%

Israel

0.83635
0,84%

Dänemark

0.61568
0,62%

Japan

0.07257
0,07%

Regionen

Amerika
101.65829000000001
101,66%
Europa
67.74213999999999
67,74%
Asien
0.9089200000000001
0,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Strategic Income enthalten:
USD
US Dollar
91.36978
91,37%
EUR
Euro
53.500310000000006
53,50%
GBP
Pfund Sterling
10.13682
10,14%
MXN
Mexikanischer Peso
4.74703
4,75%
CAD
Kanadischer Dollar
2.63284
2,63%
SEK
Schwedische Krone
2.33993
2,34%
BRL
Brasilianischer Real
2.01586
2,02%
CHF
Schweizer Franken
1.1494
1,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.89278
0,89%
ILS
Shekel
0.83635
0,84%
DKK
Dänische Krone
0.61568
0,62%
JPY
Japanischer Yen
0.07257
0,07%

Diversifikation

Wie breit der UBAM - Strategic Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.19003
53,19%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBAM - Strategic Income machen 53,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Mar 25
17.68306
17,68%
Italy (Republic Of) 3.85%
9.28311
9,28%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25
8.96072
8,96%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
4.2745
4,27%
United States Treasury Notes 4.625%
3.1743
3,17%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur ZC USD
2.98175
2,98%
UBAM Global High Yield Solu Z $ Acc
2.97161
2,97%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
2.01586
2,02%
Prysmian S.p.A. 3.625%
0.97717
0,98%
Ziggo B.V. 4.875%
0.86795
0,87%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
20.44144
20,44%
Unternehmensanleihen
51.34595
51,35%
Besicherte Anleihen
17.75772
17,76%
Wandelanleihen
-
Cash
71.92197
71,92%

Ratings
?

AAA
3.84506
3,85%
AA
0.27796
0,28%
A
17.59045
17,59%
BBB
46.26199
46,26%
BB
31.51281
31,51%
B
0.51172
0,51%
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
79.59201
79,59%
10 bis 15 Jahre
17.99839
18,00%
3 bis 5 Jahre
16.842
16,84%
5 bis 7 Jahre
14.89512
14,90%
7 bis 10 Jahre
13.1121
13,11%
Über 30 Jahre
3.88023
3,88%
20 bis 30 Jahre
2.22699
2,23%
15 bis 20 Jahre
2.12537
2,13%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,46%
Durchschnittlicher Kupon
5,24%
Aktuelle Rendite
4,54%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - Strategic Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 6,09%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - Strategic Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 137,30€ an Gewinn erzielt, also +13,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des UBAM - Strategic Income beträgt seit dem 2.12.2022 13,73% (entspricht 4,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,37%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+0,63%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+1,59%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+2,76%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+5,89%+5,89%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
2.12.2022 - 29.4.2025
+13,73%+4,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Strategic Income
Volatilität
?
2,82%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-3,11%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,27
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Strategic Income um maximal
-3,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Strategic Income?

Welche Kosten fallen beim UBAM - Strategic Income an?

Schüttet der UBAM - Strategic Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Strategic Income?

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