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Macquarie Valueinvest LUX Global
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TER
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0,14%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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214,68 Mio. €
Positionen
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51
Auflage
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14.07.2021
Kurs
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NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Valueinvest LUX Global wurde am 14. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 214,68 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,14%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
214,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,32 Mrd. €
Auflagedatum
14. Juli 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jens Hansen, Claus Juul, Denis Kostyukovich, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Macquarie Valueinvest LUX Global weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
DK
Dänemark
NL
Niederlande
SE
Schweden
CH
Schweiz
ES
Spanien
BE
Belgien
FI
Finnland
BR
Brasilien
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Valueinvest LUX Global enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Macquarie Valueinvest LUX Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
51
37
0
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Valueinvest LUX Global machen 41,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Visa Inc Class A
SAP SE
Securitas AB Class B
Amadeus IT Group SA
Air Liquide SA
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares
Novo Nordisk AS Class B
Unilever PLC
Anheuser-Busch InBev SA/NV
DSV AS
Branchen
Der Macquarie Valueinvest LUX Global investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 95 Mrd. € | 05.06.19 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 95 Mrd. € | 22.05.17 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 95 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 36 Mrd. € | 23.07.19 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 36 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 11.05.17 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 15.11.21 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 14.04.25 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,18% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 14.06.19 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 28.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Valueinvest LUX Global?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Valueinvest LUX Global an?
Schüttet der Macquarie Valueinvest LUX Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Valueinvest LUX Global?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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