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Matthews Asia Funds China Discovery Fund
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TER
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1,91%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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90,67 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
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15.07.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Matthews Asia Funds China Discovery Fund wurde am 15. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China Small Cap NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI China Small Cap NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,91%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
90,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
504,87 €
Auflagedatum
15. Juli 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Henry Zhang, Richard H. Gao, Winnie Chwang, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
US
Vereinigte Staaten
HK
Hongkong
IT
Italien
TW
Taiwan
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Matthews Asia Funds China Discovery Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Matthews Asia Funds China Discovery Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Matthews Asia Funds China Discovery Fund machen 35,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hongfa Technology Co Ltd Class A
NetEase Cloud Music Inc
Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR
Tongcheng Travel Holdings Ltd
DPC Dash Ltd
Full Truck Alliance Co Ltd ADR
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd Class A
China Overseas Property Holdings Ltd
ACM Research Inc Class A
Giant Biogene Holding Co Ltd Ordinary Shares
Branchen
Der Matthews Asia Funds China Discovery Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Matthews Asia Funds China Discovery Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -13,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Matthews Asia Funds China Discovery Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -438,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -43,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -13,96%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Matthews Asia Funds China Discovery Fund beträgt seit dem 15.7.2021 -43,80% (entspricht -13,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,95% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,18% | +0,18% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -15,99% | -5,59% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -43,80% | -13,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Matthews Asia Funds China Discovery Fund
Volatilität
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21,44%
1 Jahr
18,74%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-55,20%
1 Jahr
-55,20%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,08
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Matthews Asia Funds China Discovery Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.09.2024.
-55,20%
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1J
3J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Matthews Asia Funds China Discovery Fund?
Welche Kosten fallen beim Matthews Asia Funds China Discovery Fund an?
Schüttet der Matthews Asia Funds China Discovery Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Matthews Asia Funds China Discovery Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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