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Pictet-Chinese Local Currency Debt
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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151,4 Mio. €
Positionen
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136
Auflage
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22.06.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet-Chinese Local Currency Debt wurde am 22. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 151,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg China Composite TR CNH. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg China Composite TR CNH
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
151,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
174,1 €
Auflagedatum
22. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cary Yeung, Tony Xiao
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pictet-Chinese Local Currency Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
HK
Hongkong
SG
Singapur
FR
Frankreich
ID
Indonesien
CH
Schweiz
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet-Chinese Local Currency Debt enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pictet-Chinese Local Currency Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
136
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90
46
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet-Chinese Local Currency Debt machen 22,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
The Export-Import Bank of China 3.18%
Guangdong (Province of) 2.94%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89%
China (People's Republic Of) 2.28%
China (People's Republic Of) 1.91%
Central Huijin Investment Ltd. 2.02%
Beijing Municipal Government 3.38%
Bank of China Ltd. 4.38%
China Construction Bank Corp. 3.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
106,99%Durchschnittlicher Kupon
2,94%Aktuelle Rendite
2,81%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pictet-Chinese Local Currency Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pictet-Chinese Local Currency Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -108,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,91%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pictet-Chinese Local Currency Debt beträgt seit dem 22.6.2021 -0,02% (entspricht -0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,46% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,08% | +0,08% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -1,83% | -0,61% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,02% | -0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Pictet-Chinese Local Currency Debt finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,00$ | 3,98% |
| 2024 | 6,00$ | 3,96% |
| 2023 | 5,10$ | 3,35% |
| 2022 | 2,92$ | 1,77% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet-Chinese Local Currency Debt
Volatilität
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3,50%
1 Jahr
3,44%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,67%
1 Jahr
-10,93%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,04
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pictet-Chinese Local Currency Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.09.2024.
-6,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,28% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 23.11.22 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet-Chinese Local Currency Debt?
Welche Kosten fallen beim Pictet-Chinese Local Currency Debt an?
Schüttet der Pictet-Chinese Local Currency Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet-Chinese Local Currency Debt?
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