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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund

ISIN
LU2354320561
WKN
A3CSCK

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,77%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,47 Mrd. €
Positionen
?
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3.741
Auflage
?
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30.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund wurde am 30. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,47 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE World Ex US TR USDFTSE WGBI NonUSD USDICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USDS&P 500 TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE World Ex US TR USDFTSE WGBI NonUSD USDICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USDS&P 500 TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,77%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

14,47 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

59,7 €

Auflagedatum

30. Juni 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Dennis W. Stattman, Dan Chamby, Romualdo Roldan, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

134.00745
134,01%
GB

Vereinigtes Königreich

19.08037
19,08%
DE

Deutschland

8.00574
8,01%
FR

Frankreich

2.86063
2,86%
JP

Japan

2.80803
2,81%
IT

Italien

2.42237
2,42%
MX

Mexiko

2.07553
2,08%
NL

Niederlande

1.63431
1,63%
IE

Irland

1.56539
1,57%
AU

Australien

1.51624
1,52%
CA

Kanada

1.32607
1,33%
CN

China

1.20948
1,21%
BR

Brasilien

1.19783
1,20%
ZA

Südafrika

1.15894
1,16%
TW

Taiwan

1.11839
1,12%
ES

Spanien

1.07696
1,08%
CH

Schweiz

0.90679
0,91%
PL

Polen

0.63526
0,64%
KR

Südkorea

0.47228
0,47%
DK

Dänemark

0.47076
0,47%
IN

Indien

0.45415
0,45%
SE

Schweden

0.41386
0,41%
CZ

Tschechien

0.27173
0,27%
ID

Indonesien

0.25393
0,25%
IL

Israel

0.18069
0,18%
HU

Ungarn

0.1747
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16971
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.15349
0,15%
TH

Thailand

0.14636
0,15%
CO

Kolumbien

0.1414
0,14%
MY

Malaysia

0.13639
0,14%
KY

Kaimaninseln

0.11346
0,11%
SG

Singapur

0.09969
0,10%
FI

Finnland

0.08962
0,09%
HK

Hongkong

0.08476
0,08%
PH

Philippinen

0.08006
0,08%
NO

Norwegen

0.07538
0,08%
MO

Macao

0.05702
0,06%
CL

Chile

0.05551
0,06%
EG

Ägypten

0.05354
0,05%
PE

Peru

0.05224
0,05%
BE

Belgien

0.05143
0,05%
GR

Griechenland

0.04993
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04755
0,05%
TR

Türkei

0.04515
0,05%
JE

Jersey

0.03356
0,03%
RO

Rumänien

0.02933
0,03%
AT

Österreich

0.02722
0,03%
PT

Portugal

0.02322
0,02%
GT

Guatemala

0.02175
0,02%
LU

Luxemburg

0.02154
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01868
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01727
0,02%
MA

Marokko

0.01648
0,02%
ZM

Sambia

0.01605
0,02%
PA

Panama

0.01558
0,02%
NG

Nigeria

0.01524
0,02%
UZ

Usbekistan

0.0136
0,01%
UY

Uruguay

0.01191
0,01%
UA

Ukraine

0.0105
0,01%
CR

Costa Rica

0.01044
0,01%

Regionen

Amerika
139.04793999999995
139,05%
Europa
39.958190000000016
39,96%
Asien
7.578489999999998
7,58%
Ozeanien
1.51624
1,52%
Afrika
1.3012599999999999
1,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
134.00745
134,01%
GBP
Pfund Sterling
19.08037
19,08%
EUR
Euro
17.84176
17,84%
JPY
Japanischer Yen
2.80803
2,81%
MXN
Mexikanischer Peso
2.07553
2,08%
AUD
Australischer Dollar
1.51624
1,52%
CAD
Kanadischer Dollar
1.32607
1,33%
CNY
Renminbi Yuan
1.20948
1,21%
BRL
Brasilianischer Real
1.19783
1,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.15894
1,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.11839
1,12%
CHF
Schweizer Franken
0.90679
0,91%
PLN
Złoty
0.63526
0,64%
KRW
Südkoreanischer Won
0.47228
0,47%
DKK
Dänische Krone
0.47076
0,47%
INR
Indische Rupie
0.45415
0,45%
SEK
Schwedische Krone
0.41386
0,41%
CZK
Tschechische Krone
0.27173
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.25393
0,25%
ILS
Shekel
0.18069
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.1747
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.16971
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.15349
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.14636
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1414
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13639
0,14%
KYD
Kaiman-Dollar
0.11346
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.09969
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08476
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.08006
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07538
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.05702
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05551
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05354
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.05224
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04755
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04515
0,05%
JEP
Jersey Pfund
0.03356
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02933
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.026099999999999998
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02175
0,02%
KZT
Tenge
0.01727
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01648
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01605
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01558
0,02%
NGN
Naira
0.01524
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0136
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01191
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.010960000000000001
0,01%
UAH
Hrywnja
0.0105
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01044
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.45055
41,45%
3.741
611
2.215
915

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund machen 41,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
12.12268
12,12%
5 Year Treasury Note Future Dec 25
11.30547
11,31%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.93267
2,93%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.80198
2,80%
Euro Bobl Future Sept 25
2.56436
2,56%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
2.18145
2,18%
Apple Inc Icon
Apple Inc
2.02497
2,02%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
1.87961
1,88%
Alphabet Inc Class C Icon
Alphabet Inc Class C
1.84312
1,84%
Nikkei 225 Future Sept 25
1.79424
1,79%

Branchen

Der BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.86379
6,86%
Software
6.49286
6,49%
Banken
5.93741
5,94%
Interaktive Medien
4.55744
4,56%
Zykl. Konsumgüter
4.3144
4,31%
Hardware
3.33425
3,33%
Öl & Gas
2.6317
2,63%
Medizinprodukte & Geräte
2.60913
2,61%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.54348
2,54%
Pharmaunternehmen
2.11162
2,11%
Basiskonsumgüter
1.76208
1,76%
Kreditdienstleistungen
1.58959
1,59%
Versicherungen
1.51686
1,52%
Medien
1.48637
1,49%
Bauwesen
1.25523
1,26%
Reisen & Freizeit
1.21617
1,22%
Regulierte Versorger
1.18989
1,19%
Fahrzeuge & Komponenten
1.17603
1,18%
Transport
1.04195
1,04%
Industrieprodukte
1.03572
1,04%
Metalle & Bergbau
0.71695
0,72%
Vermögensverwaltung
0.71384
0,71%
Tabakprodukte
0.69265
0,69%
Telekommunikation
0.64879
0,65%
Kapitalmärkte
0.55971
0,56%
Restaurants
0.51625
0,52%
Unabhängige Energieversorger
0.50161
0,50%
Unternehmensdienste
0.48604
0,49%
Medizinischer Vertrieb
0.47694
0,48%
Baustoffe
0.3897
0,39%
Chemikalien
0.37621
0,38%
Biotechnologie
0.32846
0,33%
Hausbau & Bauwesen
0.3017
0,30%
Immobilien
0.28216
0,28%
Sonstige Energiequellen
0.28076
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21247
0,21%
Verpackte Konsumgüter
0.15486
0,15%
Landwirtschaft
0.1295
0,13%
REITs
0.10192
0,10%
Stahl
0.09051
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08836
0,09%
Schwere Maschinen
0.08565
0,09%
Konglomerate
0.08283
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07352
0,07%
Krankenversicherungen
0.05739
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04766
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04569
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.03054
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02698
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02466
0,02%
Industrievertrieb
0.00312
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00044
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 15,70$ an Gewinn erzielt, also +1,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.618,80%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund beträgt seit dem 12.5.2025 1,15% (entspricht 1,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,15%+1,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,58%Ausschüttend47 Mrd. €15.11.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €16.10.12
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,89%Ausschüttend47 Mrd. €10.04.14
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,50%Ausschüttend47 Mrd. €03.06.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,30%Ausschüttend47 Mrd. €17.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund an?

Schüttet der BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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